English Version of this Document

Configuration du fichier des dépôts bancaires pour la paie

Objectif

Cette procédure vous aidera à effectuer toutes les configurations nécessaires pour créer un fichier de dépôts bancaires pour la paie.

 

Sommaire

 

Étapes 

Configuration de chèques

 

maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Fonctions > Configuration de chèques
  1. Si le compte de banque d’origine est toujours utilisé pour les dépôts de la paie, il est suggéré d’utiliser le même code à moins d’avoir des besoins différents.
  2. L’information concernant le talon de paie est dans l'onglet Chèque de paie. Sélectionner un formulaire standard ou personnalisé. Nous recommandons l'utilisation du modèle TALONPAG2.
  3. Enregistrer les changements s'il y a lieu.

 

Configuration du compte de banque

 

maestro* > Comptabilité > Maintenance > Comptabilité > Gestion des comptes de banque
  1. Sélectionner le compte de banque dans le champ Compte GL(nouveau ou ancien, selon le cas).
  2. Compléter les champs No compte bancaire et Transit, se ce n'est déjà fait.
  3. Sélectionner Banque dans le champ Type de gestion.
  4. Sélectionner, dans le champ Chèque de paie - Format de dépôt, le code applicable et correspondant au format de chèque spécifié à l'étape précédente (Configuration de chèques).
  5. Sélectionner l’Institution et le Mode d’envoi.
  6. Enregistrer les modifications.

 

Identification du compte de banque pour les dépôts directs dans les catégories d'emploi

 

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Gestion des catégories d'emploi
  1. Dans la fenêtre Gestion des catégories d'emploi, sélectionner le numéro de la catégorie d'emploi qui fera l'objet d'un dépôt direct pour la paie.
  2. Cliquer sur l'onglet Comptes de la catégorie.
  3. Inscrire le numéro du compte de grand livre correspondant au compte de banque sélectionné à l'étape précédente (Configuration du compte de banque) dans le champ Banque pour les dépôts directs.
  4. Cliquer sur l'icône Enregistrer.
  5. Répéter ces étapes pour toutes les catégories d'emploi applicables.

 

Activation du dépôt direct

 

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configurations diverses
  1. Cliquer sur l'onglet Dépôt direct.
  2. S'assurer que la case Activation du dépôt direct est cochée.
  3. Cliquer sur l'icône Enregistrer.

 

Si l'utilisateur effectue un changement de compte de banque et qu'il a déjà produit des fichiers de dépôt direct, cette validation n'est pas requise.

 

Identification du compte de banque pour les dépôts directs dans les Configurations diverses de paie

 

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configurations diverses
  1. Dans l'onglet Comptes, inscrire le numéro du compte de grand livre correspondant au compte de banque sélectionné à l'étape Configuration du compte de banque dans le champ Compte de banque pour les dépôts directs.
  2. Cliquer sur l'icône Enregistrer.

 

Création d'un fichier des dépôts bancaires

 

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fichier des dépôts bancaires

 

 

Pour être en mesure d'ajouter les information requises au fichier des dépôts bancaires, des paies doivent être disponibles. Si aucune paie n'est disponible, une paie test doit être produite.
  1. Suivre les étapes comme si vous faisiez un fichier des dépôts bancaires.

  1. Sélectionner une paie pour accéder à la création d’un fichier des dépôts bancaires.
  2. Juste avant de générer le fichier, accéder aux configurations en cliquant sur l'icône Configuration (encadré en rouge ci-dessous).
  3. Inscrire les informations propres à l’institution bancaire.

Champ

Description

Centre de réception

Seules quelques banques exigent cette information.

NOTE : Pour certaines institutions, cette information doit être ajoutée manuellement. Si à la sauvegarde aucun message d'erreur n'apparaît, laisser l'espace vide.

No émetteur

Total de 10 caractères fournis par la banque. Parfois appelé No de client, No d’institution, No d’organisme, Originator No.

No institution

Total de 9 caractères, débute toujours par un zéro (0 + Numéro de banque + Numéro de transit).

Compte

Information de votre compte de banque.

NOTE : Attention! Ne pas inscrire de tiret ou ajouter d'espace.

Opération

Toujours 200, c'est le code qui indique un dépôt de paie.
  1. Cliquer sur Ok.
  2. Cliquer sur Appliquer dans l'écran Fichier des dépôts bancaires.
 

La Caisse Desjardins et le type CPA0005 nécessite que le numéro de réception soit ajouté manuellement.

Voici un exemple du fichier après la création automatique du répertoire de sauvegarde du fichier :

Voici une copie du rapport de dépôt bancaire généré suite à la création d'un fichier des dépôts bancaires :

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 20 septembre 2024