Révision des déboursés inclus aux paiements directs
OBJECTIF
La révision des déboursés inclus aux paiements directs permet de changer l’état de certains déboursés ayant déjà été inclus dans un fichier de paiement direct afin de pouvoir les inclure à nouveau dans un fichier de paiement direct.
prérequis
- L’option Paiement direct fournisseur doit être installée.
- Les déboursés doivent avoir été préalablement inclus dans un fichier de paiement direct par l’option Prép. du fichier des paiements directs.
Étapes
Réviser les déboursés inclus aux paiements directs et permettre de les inclure à nouveau dans un fichier de paiement direct
- Choisir le Compte de banque défini pour les paiements directs
- Entrer une Date du déboursé.
Cette date sert de filtre pour afficher les transactions. Le système affiche seulement les paiements dont la date de déboursé est égale ou inférieure à la date sélectionnée.
- Cliquer sur Accepter.
- Sélectionner les transactions à traiter à l’aide de la souris.
Pour sélectionner plusieurs transactions, maintenir les touches CTRL ou SHIFTenfoncées. Il est important de bien sélectionner toutes les transactions à inclure dans le fichier.
Aucune validation ne peut être effectuée sur les déboursés sélectionnés.
Afin d’éviter de transférer des fonds par erreur à un fournisseur déjà payé, il est important de vous assurer de choisir uniquement des déboursés pour lesquels le fichier de paiement direct n’a jamais été transmis à l’institution financière.
- Cliquer sur Sélectionner.
À cette étape, un message de confirmation s’affiche afin de confirmer le changement de l’état des déboursés sélectionnés afin de les inclure à nouveau dans un fichier de paiement direct.
Cette fonction ne modifie pas le fichier de paiement direct. Elle modifie uniquement l’état des déboursés sélectionnés afin qu’ils redeviennent disponibles pour le paiement direct.
Cette fonction ne génère pas de nouveau fichier de paiement direct. Pour inclure de nouveau les déboursés dans un fichier de paiement direct, il est nécessaire de refaire une préparation du fichier des paiements directs.
Dans les configurations diverses (section paiements directs), si un fournisseur a été identifié dans le champ Fournisseur servant au transfert des paiements directs, le système renverse l’écriture qui avait été faite automatiquement lors de la préparation du fichier des paiements directs. Si aucun fournisseur n’est spécifié, aucune écriture de renversement n’est effectuée.
Voir aussi
- Liste des paiements directs fournisseurs
- Configurations diverses – Achat et approvisionnement
- Comment faire Configurer le paiement direct des fournisseurs
