Utilitaire des CAP

OBJECTIF

L’utilitaire des CAP est une fonction permettant, lors de l’implantation initiale du système, d’entrer des factures à payer non liées à un projet. La somme de ces comptes doit balancer avec les comptes fournisseurs de la balance de vérification.

Aucune modification n’est effectuée au niveau de la balance de vérification et il est possible d’imprimer différentes listes. Il est nécessaire d’effectuer un transfert des transactions lorsque la saisie est terminée. Le transfert des transactions ne génère aucune écriture au grand livre. Seuls les soldes des fournisseurs sont mis à jour.

Il est possible d’importer massivement les comptes fournisseurs par le biais de l’icône Importation d’un fichier Excel.

prérequis

Gestion des fournisseurs
Gestion des comptes
Configuration des codes de taxes

Étapes

Entrer des comptes fournisseurs

Entrer les informations requises :

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Champ

Description

Fournisseur*

Code du fournisseur de la facture à payer.

NOTE : La liste des fournisseurs affichés provient de la Gestion des fournisseurs.

Date*

Date de la facture.

Date due

Le système calcule la date due de la facture selon le terme de paiement entré dans la Gestion des fournisseurs.

No facture

Numéro de la facture.

Devise

Devise de la facture.

Bon commande

Permet d’entrer le numéro de bon de commande interne associé à la facture.

NOTE : Ce champ est facultatif.

Compte : CAP*

Compte de grand livre des comptes fournisseurs utilisé pour la facture.

NOTE : Le système inscrit le compte par défaut du fournisseur s’il y en a un. Sinon, il utilise celui des Configurations diverses. Il peut être modifié.

Retenue*

Compte de retenue sur le compte fournisseur utilisé pour la facture.

NOTE : Le système inscrit le compte par défaut des Configurations diverses. Il peut être modifié.

Achat*

Montant de l’achat avant les taxes.

Code

Codes de taxes applicables à la facture.

TX1 Mnt, TX2 Mnt

Montants de taxes de la transaction.

Type

Affiche l’information concernant les taxes incluses ou exclues.

Compte

Comptes de grand livre des taxes applicables, selon le code de taxe identifié.

NOTE : Affiché à titre informatif seulement. Il est non modifiable.

Total

Montant total, taxes incluses, de la facture payable.

Escompte

Montant de l’escompte, s’il y a lieu.

% Retenue

Pourcentage de retenue applicable sur la facture.

Mode

Identifie si le calcul de la retenue doit se faire sur le montant avant taxes ou incluant les taxes.

Déboursé

Montant des déboursés déjà faits sur la facture.

Champ	Description
Fournisseur*	Code du fournisseur de la facture à payer. NOTE : La liste des fournisseurs affichés provient de la Gestion des fournisseurs.
Date*	Date de la facture.
Date due	Le système calcule la date due de la facture selon le terme de paiement entré dans la Gestion des fournisseurs.
No facture	Numéro de la facture.
Devise	Devise de la facture.
Bon commande	Permet d’entrer le numéro de bon de commande interne associé à la facture. NOTE : Ce champ est facultatif.
Compte : CAP*	Compte de grand livre des comptes fournisseurs utilisé pour la facture. NOTE : Le système inscrit le compte par défaut du fournisseur s’il y en a un. Sinon, il utilise celui des Configurations diverses. Il peut être modifié.
Retenue*	Compte de retenue sur le compte fournisseur utilisé pour la facture. NOTE : Le système inscrit le compte par défaut des Configurations diverses. Il peut être modifié.
Achat*	Montant de l’achat avant les taxes.
Code	Codes de taxes applicables à la facture.
TX1 Mnt, TX2 Mnt	Montants de taxes de la transaction.
Type	Affiche l’information concernant les taxes incluses ou exclues.
Compte	Comptes de grand livre des taxes applicables, selon le code de taxe identifié. NOTE : Affiché à titre informatif seulement. Il est non modifiable.
Total	Montant total, taxes incluses, de la facture payable.
Escompte	Montant de l’escompte, s’il y a lieu.
% Retenue	Pourcentage de retenue applicable sur la facture.
Mode	Identifie si le calcul de la retenue doit se faire sur le montant avant taxes ou incluant les taxes.
Déboursé	Montant des déboursés déjà faits sur la facture.

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Configurations diverses

Dernière modification : 20 septembre 2024