Appel de service – Facturation regroupée
Cette option est utilisée pour permettre de regrouper sur une même facture plusieurs appels facturés pour un même contrat ou plusieurs appels facturés à un même client.
Section client facturé
Code client
Ce champ est facultatif et permet de sélectionner les transactions qui concernent un client en particulier.
Type facture *
Ce champ permet d’identifier le type de transaction à récupérer pour faire le regroupement selon une facturation regroupée comptabilisée ou selon une facturation regroupée à comptabiliser.
Contrat
Ce champ est facultatif et permet de sélectionner les transactions d’un contrat en particulier.
Onglet Détails
Date
Ce champ permet d’entrer la date du relevé (état de compte) pour une facturation regroupée déjà comptabilisée; sinon, c’est la date de la facture pour une facturation regroupée à comptabiliser.
Date due
Ce champ permet d’entrer une date due pour la facture dans le cas d’une facture regroupée à comptabiliser. Si vous n’indiquez rien, lors de la sauvegarde, le système calculera une date due selon les conditions de crédit inscrites dans la fiche client. De plus, si on ne précise pas de conditions de crédit dans la fiche client, le système inscrira la date de la transaction comme date due.
No facture
Ce champ permet d’indiquer un numéro de facture manuellement ou il peut être laissé vide, si vous désirez que le système attribue un numéro de facture automatiquement lors du transfert regroupé de la vente à comptabiliser, selon la séquence de numérotation de facture du département de vente. Attention !, si vous indiquez un numéro de facture manuellement et que vous transférez votre facture, vous allez devoir faire une réimpression de factures au lieu d’une impression de factures car pour le système, vous faites une facture manuelle.
Endroit
Ce champ permet d’entrer une adresse de facturation qui servira uniquement pour cette facture.
Vente
Ce champ affiche le montant de la vente (incluant les taxes) selon les données entrées dans la grille de ventilation.
Cond. Crédit
Ce champ affiche les conditions de crédit inscrites dans la fiche client; il est possible de modifier les conditions de crédit pour la facture. Ce champ sera utilisé uniquement pour la facturation de type Facturation regroupée à comptabiliser.
Bon comm.
Ce champ permet d’entrer un numéro de bon de commande pour la facture.
Compte CAR *
Ce champ permet d’entrer le compte de GL de CAR qui sera affecté par la transaction pour la facturation regroupée à comptabiliser seulement. Si vous avez spécifié un compte de GL de CAR dans la gestion de contrats, ce dernier s’affichera dans ce champ; sinon, le système prendra le compte de CAR configuré dans les configurations diverses comptabilité du module appel de service.
Compte Esc *
Ce champ permet d’entrer le compte de GL d’escompte qui sera affecté par la transaction pour la facturation regroupée à comptabiliser seulement. Si les configurations diverses comptabilité ont été complétées, le compte d’escompte s’affichera par défaut.
Groupe
Ce champ affiche le groupe de revenu qui sera affecté par la vente.
Vendeur
Le cas échéant, vous pouvez indiquer le code du vendeur qui a conclu la vente pour la facturation regroupée à comptabiliser seulement. Si vous avez inscrit un code de vendeur dans la Gestion de contrats, ce dernier s’affichera par défaut lors de la sélection de l’appel; il est possible de le modifier pour la facture. Le code de vendeur doit préalablement être créé dans le module Facturation – Maintenance – Clients -Gestion des vendeurs. En appuyant sur la touche F7 ou en cliquant sur le bouton Recherche, le logiciel vous permet d’accéder directement à la Gestion des vendeurs : si votre sécurité le permet, choisir les options Modifier ou Nouveau à partir de la fenêtre de Recherche, ce qui vous permettra de corriger ou ajouter une fiche de vendeur; sinon, il suffit de sélectionner le vendeur.
Devise
Si vous utilisez la gestion des devises, ce champ permet de sélectionner la devise de la facture (devise canadienne ou devise américaine). Si vous n’utilisez pas les devises, le système facture par défaut en dollars canadiens.
Accepté
Lorsqu’il est à OUI et que la transaction de vente est sauvegardée, ce champ permet de transférer la transaction. Si la transaction est à NON, le système conservera la transaction dans les ventes non transférées et interdira le transfert de la transaction tant que cette dernière n’est pas à OUI.
Onglet Mémo
Cette section permet d’entrer un champ texte pouvant s’imprimer sur votre formulaire de facturation.
Section ventilation
Description
Ce champ affiche par défaut la description inscrite dans les facturations préparées dans le but de faire un regroupement de factures.
Attention ! Il est impossible de modifier les champs ci-dessous. Vous devez avoir effectué les changements dans l’option Facturation avant de faire le regroupement des factures.
Endroit
Pour chacun des appels facturés, ce champ affiche l’endroit des travaux.
Bon comm.
Ce champ affiche le bon de commande de l’appel facturé.
No facture
Ce champ affiche le numéro de facture pour les factures de type Facturation regroupée déjà comptabilisée.
Compte
Ce champ affiche le compte de grand-livre affecté par la vente lors de la facturation de l’option Facturation.
Contrat
Ce champ affiche le contrat de l’appel facturé.
No appel
Ce champ affiche le numéro d’appel.
Qté
Ce champ affiche la quantité facturée.
P.U.
Ce champ affiche le prix unitaire facturé.
Taux esc.
Ce champ affiche le taux d’escompte.
Sous-total
Ce champ affiche le sous-total (avant taxes) pour l’appel facturé.
Taxe 1
Ce champ affiche le montant des taxes facturées pour chacune des lignes de ventilation.
Taxe 2
Ce champ affiche le montant des taxes facturées pour chacune des lignes de ventilation.
Total
Ce champ affiche le montant total de la facture par appel.
Note : Il est possible de calculer les taxes sur le montant total de la facture ou sur chacune des lignes de détail. Pour en savoir davantage, consulter l’aide en ligne (F1) Configurations diverses, accessible à partir du chemin d’accès suivant : maestro* Appels de service Maintenance Configurations Configurations diverses. Le paramètre intitulé Ne pas balancer automatiquement les taxes (dans l’option Informations de facturation) permet de sélectionner le mode désiré.
Projet
Ce champ affiche le projet affecté par l’appel.
Icône Accéder à la Gestion des clients
Si votre niveau de sécurité le permet, cette option permet d’accéder directement à la gestion des clients pour mettre à jour, si nécessaire, les coordonnées de vos clients.
Icône Accéder à la gestion de contrats
Si votre niveau de sécurité le permet, cette option permet d’accéder directement à l’écran Gestion de contrats, pour consulter les informations du contrat ou modifier des renseignements tels que l’adresse, etc.
Onglet Champs supplémentaires
Voir section <<Champs supplémentaires>>
