Gestion des conditions de crédit

OBJECTIF

La gestion des conditions de crédit permet d’inscrire un nombre de jours prédéterminé pour le paiement des factures des clients et de déterminer la date due lors de la saisie de la facture du client en fonction de la date réelle.

La condition de crédit peut être associée au client dans la Gestion des clients et servir de valeur par défaut dans les différentes entrées de facturation du système.

Il est possible de gérer automatiquement ou manuellement le crédit des clients en fonction de l’état des factures entrées au système et des conditions de crédit en utilisant l’option Validation du crédit.

prérequis

S. O.

Étapes

Créer une condition de crédit

Entrer les informations requises :

L’icône Configuration permet de définir un masque de saisie pour le champ Code.

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Deux configurations sont disponibles dans cet écran; ne choisir qu’une seule méthode, soit celle avec un Nombre de joursou avec Jour et Nombre de mois.

Champ

Description

Code de crédit*

Code de la condition créée.

NOTE : Le système peut allouer automatiquement ce numéro lors de l’enregistrement si aucun identificateur n’est entré manuellement. Le code est numérique seulement.

Description

Description française correspondant à la condition de crédit.

Description anglaise

Description anglaise correspondant à la condition de crédit.

Nombre de jours

Permet d’entrer un nombre de jours qui sera calculé à partir de la date de transaction pour déterminer la date due de la facture.

NOTE : 1re méthode : Par exemple, pour un délai de 30 jours, une facture du 13 août sera due le 12 septembre.

Jour

Date du jour où la transaction est payable.

NOTE : 2e méthode : Par exemple, 15e jour, Mois 0 pour le mois courant, une facture datée du 14 août, la date due est le 15 août, tandis qu’une facture datée du 16 août est payable le 15 septembre ou 15e jour, Mois 1 pour le mois suivant, pour une facture datée du 14 août, la date due est le 15 septembre.

Nombre de mois

Mois où la transaction est payable.

Taux d’intérêt annuel

Taux d’intérêt annuel applicable sur le non-paiement de la facture.

NOTE : Ce taux est affiché sur l’état de compte.

Champ	Description
Code de crédit*	Code de la condition créée. NOTE : Le système peut allouer automatiquement ce numéro lors de l’enregistrement si aucun identificateur n’est entré manuellement. Le code est numérique seulement.
Description	Description française correspondant à la condition de crédit.
Description anglaise	Description anglaise correspondant à la condition de crédit.
Nombre de jours	Permet d’entrer un nombre de jours qui sera calculé à partir de la date de transaction pour déterminer la date due de la facture. NOTE : 1re méthode : Par exemple, pour un délai de 30 jours, une facture du 13 août sera due le 12 septembre.
Jour	Date du jour où la transaction est payable. NOTE : 2e méthode : Par exemple, 15e jour, Mois 0 pour le mois courant, une facture datée du 14 août, la date due est le 15 août, tandis qu’une facture datée du 16 août est payable le 15 septembre ou 15e jour, Mois 1 pour le mois suivant, pour une facture datée du 14 août, la date due est le 15 septembre.
Nombre de mois	Mois où la transaction est payable.
Taux d’intérêt annuel	Taux d’intérêt annuel applicable sur le non-paiement de la facture. NOTE : Ce taux est affiché sur l’état de compte.

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Gestion des clients
Validation du crédit