Procédure standard d'annulation de paie

OBJECTIF

Ce Comment faire s’adresse aux utilisateurs qui ont effectué une paie à leur(s) employé(s) et qui ont constaté qu’une erreur s’est produite.

Selon la situation applicable, trois façons de faire sont proposées pour annuler une paye. Il importe d’abord à l’utilisateur de se questionner sur les éléments suivants :

De quelle période de paie s’agit-il?
Est-ce que cette période est ouverte ou fermée?
Pour quel(s) employé(s) la paie doit-elle être annulée?
À quelle étape du processus de paie êtes-vous rendu(e)?

Une fois les informations ci-dessus validées, choisir la situation applicable parmi celles proposées :

Situation A →Le chèque de l’employé a été imprimé mais le dépôt bancaire n’a pas encore été effectué;

Situation B →Le chèque de l’employé a été imprimé et le dépôt bancaire a été effectué. La période de paie correspondante est ouverte et aucune comptabilisation des bénéfices marginaux ou transfert des transactions des heures n’a encore été effectuée dans maestro*;

Situation C →Le chèque de l’employé a été imprimé et le dépôt bancaire a été effectué. La période de paie est ouverte ou fermée, la comptabilisation des bénéfices marginaux (BM) est effectuée et/ou l’entrée des heures a été transférée dans maestro*.

Dans maestro*, l’impression d’un chèque fait référence à l’étape qui finalise le processus de paie et ne signifie pas que la paie est nécessairement payée avec un chèque papier. C’est l’impression des chèques qui clôture le processus de création d’une paie.

SITUATION A – Comment faire pour annuler une paie

Dans le cas où le chèque de l’employé a été imprimé mais où le dépôt bancaire n’a pas encore été effectué.

Dans cette situation particulière, le processus consiste à renverser l’écriture de paie.

1. Annuler la paie

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Annulation d'une paie ou d'une avance

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner la période de paie et le(s) comité(s).
Sélectionner l’option Paie dans le champ Type de chèque (il s’agit de l’option par défaut).
Cliquer sur l’icône Accepter pour afficher la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance.
Dans la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance, sélectionner la (les) paie(s) à annuler en cochant la (les) case(s) applicable(s) de la colonne Sélectionné.

Si vous devez annuler plusieurs paies, il est suggéré de transférer les données de la grille dans Excel afin de visualiser la liste des employés et leurs salaires nets. Pour ce faire :

Cliquer dans un des champs de la grille.

Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l’option Transférer dans Excel.

Cocher la case Annulation des heures seulement si un chèque a été imprimé par erreur à un employé et que les heures de l’option Gestion des heures doivent être supprimées.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une fenêtre s’affiche et vous demande de confirmer si vous désirez vraiment annuler les paies identifiées précédemment. Cliquer sur Oui pour confirmer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Si un chèque a été imprimé par erreur et que des heures ont été entrées aux projets, elles doivent aussi être supprimées manuellement dans l’option Heures :

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Fonctions > Heures

2. Corriger l’entrée des heures

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Fonctions > Heures

Effectuer les correctifs nécessaires en entrant ou en corrigeant le nombre d’heures et/ou les taux, en fonction des besoins.
Poursuivre le processus de paie habituel.

SITUATION B – Comment faire pour annuler une paie

Le processus consiste d’abord à renverser l’écriture de paie, dans chacun des cas suivants :

Le chèque de l’employé a été imprimé;
Le dépôt bancaire a été effectué;
La période de paie est ouverte;
Aucune comptabilisation des bénéfices marginaux n’a encore été effectuée dans maestro*.

1. Annuler la paie

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Annulation d'une paie ou d'une avance

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner la période de paie et le(s) comité(s).
Sélectionner l’option Paie dans le champ Type de chèque (il s’agit de l’option par défaut).
Cliquer sur l’icône Accepter pour afficher la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance.
Dans la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance, sélectionner la (les) paie(s) à annuler en cochant la (les) case(s) applicable(s) de la colonne Sélectionné.

Si vous devez annuler plusieurs paies, il est suggéré de transférer les données de la grille dans Excel afin de visualiser la liste des employés et leurs salaires nets. Pour ce faire :

Cliquer dans un des champs de la grille.

Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l’option Transférer dans Excel.

Cocher la case Annulation des heures seulement si un chèque a été émis par erreur à un employé (ou si un dépôt direct a été effectué) et que les heures de l’option Gestion des heures doivent être supprimées.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une fenêtre s’affiche et vous demande de confirmer si vous désirez vraiment annuler les paies identifiées précédemment. Cliquer sur Oui pour confirmer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Si un chèque a été imprimé par erreur et que des heures ont été entrées aux projets, elles doivent aussi être supprimées manuellement dans l’option Heures :

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Fonctions > Heures

2. Activer le dépôt bancaire pour les avances

Cette étape est nécessaire si :

l’employé a été payé par dépôt bancaire ou par chèque;
une avance doit être faite pour remplacer le dépôt original.

Dans les deux cas, une avance doit être effectuée pour remplacer le dépôt original.

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configuration diverses

Dans le volet de gauche de la fenêtre Configurations diverses, cliquer sur l’option Dépôt direct.
Dans la section de droite, activer l’option Déposer les avances en cochant la case.
Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

L’option Déposer les avances peut demeurer cochée une fois le processus d’annulation de paie complété.

3. Activer le mode de remboursement des avances

Cette étape est requise afin de récupérer le montant d’avance versé à l’employé, automatiquement et en totalité.

L’utilisateur qui ne procède pas à cette étape devra inscrire manuellement les montants des avances à récupérer pour chacun de ses employés dans l’option Gestion des heures, du sous-menu Paie.

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configuration diverses

Dans le volet de gauche de la fenêtre Configurations diverses, cliquer sur l’option Généralités.
Dans la section de droite, sélectionner le mode Immédiat pour le champ Récupération des avances.
Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Si le mode de récupération des avances n’était pas déjà à Immédiat, remettre le mode initial une fois les correctifs effectués.

4. Effectuer une avance à un employé

4.1 Effectuer une avance à un employé

Cette étape est requise si un chèque a été remis et déposé par l’employé et si un dépôt bancaire a été transmis à l’institution financière. Il sert à remplacer la paie originale (chèque ou dépôt), déboursée par l’employeur, et à balancer le compte de banque.

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Chèque d'avance

Dans la fenêtre Chèque d’avance :

Inscrire la date du dépôt bancaire, de l’émission du chèque original ou la date de la période de paie.

Choisir la date en fonction de la période de paie permet de s’assurer que le chèque d’avance soit inclus dans la même période de paie que la paie annulée.

Sélectionner l’employé et inscrire le montant net de la paie déjà déposée dans le champ Montant d’avance.

Utiliser la liste Excel produite à l’étape de l’annulation de la paie facilite la saisie de données si la paie doit être annulée pour plus d’un employé.

Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Si l’avance est effectuée par dépôt bancaire, il sera requis d’effectuer la ventilation du fichier des dépôts bancaires afin de remplacer le déboursé de la paie par le déboursé de l’avance.

4.2 Imprimer le chèque d’avance

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Impression des chèques d'avance

Sélectionner le Compte de banque.
Sélectionner une Date pour les chèques de paie.

La date d’impression n’a aucune incidence sur l’impression du chèque ou du dépôt bancaire et du déboursé d’avance. Seule la date de l’avance est considérée dans le processus de création et impression d’un chèque d’avance.

Enfin, sélectionner une Action.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Cliquer à nouveau sur l’icône Accepter dans la nouvelle fenêtre Sélection des paramètres.
Le visualiseur de rapport maestro* apparaît. Imprimer ou sauvegarder le(s) chèque(s) au besoin, puis cliquer sur Quitter.
Lors de l’affichage du message de confirmation d’impression des chèques, cliquer sur Oui.

4.3 Créer un fichier de dépôt bancaire

L’étape de création d’un fichier de dépôt bancaire permet de ne pas déposer à nouveau et par erreur le montant de l’avance puisque ce dernier a déjà été déposé lors du processus de paie initial. Il s’avère nécessaire de créer un faux fichier de dépôt bancaire et d’utiliser le même numéro de création que celui de la paie initiale. Il est important de conserver la séquence numérique des numéros de création afin de rencontrer les exigences de l’institution financière.

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fichier des dépôts bancaires

Sélectionner le(s) comité(s).
Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner les Bornes de la période. La période choisie doit inclure la date du chèque d’avance inscrite à l’étape qui permet d’effectuer une avance aux employés, soit la date du dépôt bancaire ou du chèque original.
Sélectionner le numéro de compte.
S’il y a lieu, cocher la case Inclure paies préc. non déposées.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Fichier des dépôts bancaires, sélectionner la (les) ligne(s) correspondant au(x) chèque(s) ou dépôt(s) bancaire(s) non déposés en cochant la (les) case(s) de la colonne Sélectionner.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Dans la nouvelle fenêtre Fichier des dépôts bancaires, remplacer le numéro de création apparaissant par celui de la paie initiale dans le champ No création.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, spécifiant l’emplacement du fichier nouvellement créé. Cliquer sur OK si ce dernier est exact. Sinon, cliquer sur le bouton Ouvrir l’emplacement et spécifier l’emplacement désiré.
Cliquer sur l’icône Quitter.

5. Corriger l’entrée des heures

Si les heures ont été entrées et associées aux projets, elles doivent être supprimées manuellement dans l’option Heures.

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Fonctions > Heures

Effectuer les correctifs nécessaires en entrant ou en corrigeant le nombre d’heures et/ou les taux, en fonction des besoins.

6. Gérer la récupération des avances

Une fois la (les) paie(s) corrigée(s), et selon le résultat de la (des) correction(s) de paie, il est possible qu’un montant doive être versé à l’employé. Il est tout aussi possible qu’un montant demeure au cumulatif de l’employé et qu’il doive être récupéré (ou soustrait) sur une prochaine paie.

Si le mode de Récupération des avances des Configurations diverses de la Paie est à Retardé ( maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configuration diverses), il sera nécessaire d’effectuer une gestion manuelle de récupération des avances.

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Gestion des heures

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner d’abord le(s) comité(s), s’il y a lieu.
Sélectionner ensuite les bornes de la période et cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Gestion des heures, inscrire le montant des avances à récupérer dans le champ Avance (+ / -).

Le montant à récupérer doit, en tout temps, être inscrit en négatif dans le champ Avance (+ / -).

Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

7. Poursuivre avec le processus normal de paie

8. Créer le fichier des dépôts bancaires

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fichier des dépots bancaires

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner le Comité, s’il y a lieu.
Sélectionner ensuite les Bornes de la période.

Cette période ne sera pas nécessairement la période où le chèque d’avance a été créé. En effet, il est possible de remettre à une période ultérieure le versement d’un montant résultant de la correction de la paie. Pour ce faire, il suffira de cocher la case Inclure paies préc. non déposées qui apparaît au bas de la fenêtre.

Sélectionner le numéro de compte.
Cocher la case Inclure paies préc. non déposées afin d’inclure la paie corrigée.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Fichier des dépôts bancaires, sélectionner la (les) ligne(s) correspondant aux paies à joindre au fichier des dépôts bancaires en cochant la (les) case(s) de la colonne Sélectionner. Inclure la paie corrigée de l’employé.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Dans le champ No. Création de la nouvelle fenêtre Fichier des dépôts bancaires, remplacer le numéro de création apparaissant par le numéro de création de la dernière paie effectuée. Par exemple, si maestro* affiche le numéro 536, changer ce numéro pour 535, soit le numéro de création correspondant à la dernière paie.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, spécifiant l’emplacement du fichier nouvellement créé. Cliquer sur OK si ce dernier est exact. Sinon, cliquer sur le bouton Ouvrir l’emplacement et spécifier l’emplacement désiré.
Cliquer sur l’icône Quitter pour fermer les deux fenêtres Fichier des dépôts bancaires.

9. Effectuer les comptabilisations

Effectuer les comptabilisations suivantes, s’il y a lieu :

Comptabilisation des bénéfices marginaux (BM);

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation des BM

Comptabilisation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), si applicable;

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation de la CSST

Comptabilisation de la masse salariale de la Régie du bâtiment du Québec (DMSRB), si applicable.

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation de la DMSRB

SITUATION C – Comment faire pour annuler une paie

Dans le cas où le chèque de l’employé a été imprimé, le dépôt bancaire a été effectué, la période de paie est ouverte ou fermée, la comptabilisation des bénéfices marginaux a été effectuée et/ou l’entrée des heures a été transférée.

1. Ouvrir la période de paie et la période de projet

Cette étape ne doit être réalisée que si la période de la paie à annuler est déjà fermée. Elle est requise pour permettre l’annulation de la paie et des bénéfices marginaux.

La période de projet devra également être rouverte si elle est fermée.

maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Période > Réouverture des périodes de paie

Dans la fenêtre Réouverture des périodes de paie, sélectionner l’année fiscale en cliquant sur la ligne appropriée de la section Années ouvertes.
Dans la section Périodes du comité, trouver le(s) comité(s) affecté(s) et décocher les cases de la (les) période(s) de paie correspondant à la paie à annuler.
Cliquer sur l’icône Sauvegarder.
Cliquer sur l’icône Quitter.

maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Période > Réouverture des périodes

Dans la fenêtre Réouverture des périodes, sélectionner l’année fiscale en cliquant sur la ligne appropriée de la section Années fiscales déjà ouvertes.
Décocher les cases des colonnes Coût de projet, Grand livre et/ou Payables pour la période appropriée.
Cliquer sur l’icône Sauvegarder.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Lorsqu’une période de paie est ouverte à partir du menu Maintenance (maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Période > Réouvertures des périodes), il est possible de retourner la fermer dans le même menu. Toutefois, si la paie corrigée est celle d’un employé de la Commission de la construction du Québec (CCQ), il est préférable de fermer la période à partir du sous-menu Paie (maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fermeture des périodes) afin que soit mis à jour le Rapport mensuel de l’employeur CCQ.

2. Annuler la comptabilisation des bénéfices marginaux

Cette étape est requise seulement si les heures, les primes de dépenses et le salaire (taux horaire, prime de type commission, bonus, bonus annuel et revenu) sont à corriger. Celle-ci est nécessaire pour modifier les heures projets préalablement transférées lors de la comptabilisation des bénéfices marginaux. L’annulation de la comptabilisation des bénéfices marginaux supprime les écritures comptables reliées à ces transactions et remet les heures à l’état non transférées.

maestro* > Maintenance > Maintenance générale > Divers > Annulation des BM

Dans la fenêtre Annulation des BM :

Sélectionner la période de paie et le(s) comité(s) à corriger.

Le champ Toutes les compagnies s’applique dans le mode multidimensionnel et permet d’annuler la comptabilisation des bénéfices marginaux pour l’ensemble des compagnies incluses dans ce mode. Pour effectuer l’annulation des bénéfices marginaux de la compagnie courante seulement, laisser la case à cocher vide.

La Comptabilisation de la CSST dans les projets et la Comptabilisation de la DMSRB sont automatiquement annulées suite à l’Annulation des BM (bénéfices marginaux) si la comptabilisation a été effectuée.

Cliquer sur l’icône Accepter.
Cliquer sur l’icône Quitter.

3. Annuler la paie

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Annulation d'une paie ou d'une avance

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner la période de paie et le(s) comité(s).
Sélectionner l’option Paie dans le champ Type de chèque (il s’agit de l’option par défaut).
Cliquer sur l’icône Accepter pour afficher la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance.
Dans la fenêtre Annulation d’une paie ou d’une avance, sélectionner la paie à annuler en cochant la case applicable de la colonne Sélectionné.

Si vous devez annuler plusieurs paies, il est suggéré de transférer les données de la grille dans Excel afin de visualiser la liste des employés et leurs salaires nets. Pour ce faire :

Cliquer dans un des champs de la grille.

Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l’option Transférer dans Excel.

Cocher la case Annulation des heures seulement si un chèque a été émis par erreur à un employé et que les heures de la Gestion des heures doivent être supprimées.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une fenêtre s’affiche et vous demande de confirmer si vous désirez vraiment annuler les paies identifiées précédemment. Cliquer sur Oui pour confirmer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

4. Activer le dépôt bancaire pour les avances

Cette étape est nécessaire si :

l’employé a été payé par dépôt bancaire ou par chèque;
une avance doit être faite pour remplacer le dépôt original.

Dans les deux cas, une avance doit être effectuée pour remplacer le dépôt original.

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configurations diverses

Dans le volet de gauche de la fenêtre Configurations diverses, cliquer sur l’option Dépôt direct.
Dans la section de droite, activer l’option Déposer les avances en cochant la case.
Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

L’option Déposer les avances peut demeurer cochée une fois le processus d’annulation de paie complété.

5. Activer le mode de remboursement des avances

Cette étape est requise afin de récupérer le montant d’avance versé à l’employé, automatiquement et en totalité.

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configurations diverses

Dans le volet de gauche de la fenêtre Configurations diverses, cliquer sur l’option Généralités.
Dans la section de droite, sélectionner le mode Immédiat pour le champ Récupération des avances.
Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

6. Effectuer une avance à un employé

6.1 Effectuer une avance à un employé

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Chèque d'avance

Dans la fenêtre Chèque d’avance :

Inscrire la date du dépôt bancaire, de l’émission du chèque original ou la date de la période de paie.

Choisir la date en fonction de la période de paie permet de s’assurer que le chèque d’avance fasse partie de la même période de paie que la paie annulée.

Sélectionner l’employé et inscrire le montant net de la paie déjà déposée dans le champ Montant d’avance.

Utiliser la liste Excel produite à l’étape de l’annulation de la paie afin de faciliter la saisie de données s’il vous faut annuler la paie pour plus d’un employé.

Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

Si l’avance est effectuée par dépôt bancaire, il sera requis d’effectuer la ventilation du fichier des dépôts bancaires afin de remplacer le déboursé de la paie par le déboursé de l’avance.

6.2 Imprimer le chèque d’avance

maestro* > Gestion du temps > Paie > Divers > Impression des chèques d'avance

Sélectionner le Compte de banque.
Sélectionner une Date pour les chèques de paie.

La date d’impression n’a aucune incidence sur l’impression du chèque ou du dépôt bancaire et du déboursé d’avance. Seule la date de l’avance est considérée dans le processus de création/impression d’un chèque d’avance.

Enfin, sélectionner une Action.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Cliquer à nouveau sur l’icône Accepter dans la nouvelle fenêtre Sélection des paramètres.
Le visualiseur de rapport maestro* apparaît. Imprimer ou sauvegarder le(s) chèque(s) au besoin puis, cliquer sur Quitter.
Lors de l’affichage du message de confirmation d’impression des chèques, cliquer sur Oui.

6.3 Créer un fichier de dépôt bancaire

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fichiers des dépôts bancaires

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner le(s) comité(s).
Sélectionner ensuite les Bornes de la période. La période choisie doit inclure la date du chèque d’avance inscrite à l’étape qui permet d’effectuer une avance à l’employé, soit la date du dépôt bancaire ou du chèque original.
Sélectionner le numéro de compte.
S’il y a lieu, cocher la case Inclure paies préc. non déposées.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Fichier des dépôts bancaires, sélectionner la (les) ligne(s) correspondant au(x) chèque(s) ou dépôt(s) bancaire(s) non déposés en cochant la (les) case(s) de la colonne Sélectionner.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Dans la nouvelle fenêtre Fichier des dépôts bancaires, remplacer le numéro de création apparaissant par celui de la paie initiale dans le champ No création.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, spécifiant l’emplacement du fichier nouvellement créé. Cliquer sur OK si ce dernier est exact. Sinon, cliquer sur le bouton Ouvrir l’emplacement et spécifier l’emplacement désiré.
Cliquer sur l’icône Quitter pour fermer les deux fenêtres Fichier des dépôts bancaires.

7. Corriger l’entrée des heures

Si les heures ont été entrées et associées aux projets, elles doivent être supprimées manuellement dans l’option Heures.

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Fonctions > Heures

Effectuer les correctifs nécessaires en entrant ou en corrigeant le nombre d’heures et/ou les taux, en fonction des besoins.

8. Gérer la récupération des avances

Si le mode de Récupération des avances des Configurations diverses de la Paie est à Retardé (maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Configuration diverses), il sera nécessaire d’effectuer une gestion manuelle de récupération des avances.

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Gestion des heures

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner d’abord le(s) comité(s), s’il y a lieu.
Sélectionner ensuite les bornes de la période et cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Gestion des heures, inscrire le montant des avances à récupérer dans le champ Avance (+ / -).

Le montant à récupérer doit, en tout temps, être inscrit en négatif dans le champ Avance (+ / -).

Cliquer sur l’icône Enregistrer.
Cliquer sur l’icône Quitter.

9. Poursuivre avec le processus normal de paie

10. Créer le fichier des dépôts bancaires

maestro* > Gestion du temps > Paie > Paie > Fichier des dépots bancaires

Dans la fenêtre Sélection des paramètres, sélectionner le(s) comité(s), s’il y a lieu.
Sélectionner ensuite les Bornes de la période.

Cette période ne sera pas nécessairement la période où le chèque d’avance a été créé. En effet, il est possible de remettre à une période ultérieure le versement d’un montant résultant de la correction de la paie. Pour ce faire, il suffira de cocher la case Inclure paies préc. non déposées qui apparaît au bas de la fenêtre.

Sélectionner le numéro de compte.
Cocher la case Inclure paies préc. non déposées afin d’inclure la paie corrigée.
Cliquer sur l’icône Accepter.
Dans la fenêtre Fichier des dépôts bancaires, sélectionner la (les) ligne(s) correspondant aux paies à joindre au fichier des dépôts bancaires, et incluant la paie corrigée de l’employé, en cochant la (les) case(s) de la colonne Sélectionner.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Dans le champ No. Création de la nouvelle fenêtre Fichier des dépôts bancaires, remplacer le numéro de création apparaissant par le numéro de création de la dernière paie effectuée. Par exemple, si maestro* affiche le numéro 536, changer ce numéro pour 535, soit le numéro de création correspondant à la dernière paie.
Cliquer sur l’icône Appliquer.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, spécifiant l’emplacement du fichier nouvellement créé. Cliquer sur OK si ce dernier est exact. Sinon, cliquer sur le bouton Ouvrir l’emplacement et spécifier l’emplacement désiré.
Cliquer sur l’icône Quitter pour fermer les deux fenêtres Fichier des dépôts bancaires.

11. Effectuer les comptabilisations

Effectuer les comptabilisations suivantes, s’il y a lieu :

Comptabilisation des bénéfices marginaux (BM);

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation des BM

Comptabilisation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), si applicable;

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation de la CSST

Comptabilisation de la masse salariale de la Régie du bâtiment du Québec (DMSRB), si applicable.

maestro* > Gestion du temps > Temps sur projet > Comptabilité > Comptabilisation de la DMSRB

Anciennement, Comment faire n^o 37

Dernière modification : 12 novembre 2024