Déboursé individuel

OBJECTIF

Le déboursé individuel permet d’entrer un déboursé lié à un fournisseur qui n’est pas configuré au système.

L’entrée d’un déboursé lié à un fournisseur du système est également possible dans cette option.

Cette option ne doit pas être utilisée si les états financiers sont montés par projet étant donné que ce type de déboursé n’est pas lié à un projet.

PRÉREQUIS

Gestion des comptes de banque
Gestion des comptes
Configurations diverses

Étapes

Entrer un déboursé individuel

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Champ

Description

Code fournisseur

Code issu de la Gestion des fournisseurs.

NOTE : Sur sélection d’un code de fournisseur, les coordonnées de ce dernier s’affichent automatiquement.

Four. Individuel

Permet d’entrer les coordonnées d’un fournisseur, si la case est cochée.

NOTE : Si un fournisseur existant a été sélectionné précédemment, il est effacé lorsque la case est cochée.

Date

Date du chèque.

NOTE : Par défaut, le système affiche la date de travail mais il est possible de la modifier.

No facture

Numéro de facture relié au paiement.

No chèque

Numéro du chèque.

NOTE : Si le champ est vide, le système génère le numéro de chèque automatiquement, selon le compteur de chèque de l’option Gestion des comptes de banque.

NOTE : Si un numéro est inscrit manuellement, le système ne demande pas de l’imprimer et il est impossible de l’imprimer à nouveau.

Achat

Montant de l’achat.

NOTE : Le système affiche le total des montants inscrits dans la grille Ventilation.

Escompte

Montant de l’escompte applicable sur le paiement.

Compte : Banque

Compte de banque à partir duquel le paiement sera effectué.

NOTE : Le système affiche par défaut le compte des Configurations diverses pour le déboursés non liés à un client existant.

NOTE : Pour les déboursés liés à un client existant, le système affiche le compte inscrit dans la Gestion des fournisseurs. Si ce champ est vide, il affiche celui des Configurations diverses.

Devise

Affiche la devise du fournisseur sélectionné.

NOTE : Le champ est vide pour un fournisseur individuel.

Escompte

Compte d’escompte à utiliser.

NOTE : Le système affiche par défaut le compte des Configurations diverses.

Type de déboursé individuel

1 – Standard

2 – Remise de taxe

3 – Remise à la CCQ

Permet d’inclure ou d’exclure ces types de déboursés de certains rapports du système.

Tous les autres types de déboursés excluant les deux mentionnés ci-après.

Déboursé lié à une remise de taxe.

Déboursé lié à une remise à la CCQ.

Remarques

Description pour fins de référence.

NOTE : Ce commentaire s’imprime sur le talon du chèque dans le formulaire standard du système.

Ch. conjoint

Nom d’une autre personne, si c’est un chèque conjoint.

NOTE : Lors de l’impression du chèque, le nom du fournisseur de même que le nom de la personne conjointe sont imprimés.

Champ	Description
Code fournisseur	Code issu de la Gestion des fournisseurs. NOTE : Sur sélection d’un code de fournisseur, les coordonnées de ce dernier s’affichent automatiquement.
Four. Individuel	Permet d’entrer les coordonnées d’un fournisseur, si la case est cochée. NOTE : Si un fournisseur existant a été sélectionné précédemment, il est effacé lorsque la case est cochée.
Date	Date du chèque. NOTE : Par défaut, le système affiche la date de travail mais il est possible de la modifier.
No facture	Numéro de facture relié au paiement.
No chèque	Numéro du chèque. NOTE : Si le champ est vide, le système génère le numéro de chèque automatiquement, selon le compteur de chèque de l’option Gestion des comptes de banque. NOTE : Si un numéro est inscrit manuellement, le système ne demande pas de l’imprimer et il est impossible de l’imprimer à nouveau.
Achat	Montant de l’achat. NOTE : Le système affiche le total des montants inscrits dans la grille Ventilation.
Escompte	Montant de l’escompte applicable sur le paiement.
Compte : Banque	Compte de banque à partir duquel le paiement sera effectué. NOTE : Le système affiche par défaut le compte des Configurations diverses pour le déboursés non liés à un client existant. NOTE : Pour les déboursés liés à un client existant, le système affiche le compte inscrit dans la Gestion des fournisseurs. Si ce champ est vide, il affiche celui des Configurations diverses.
Devise	Affiche la devise du fournisseur sélectionné. NOTE : Le champ est vide pour un fournisseur individuel.
Escompte	Compte d’escompte à utiliser. NOTE : Le système affiche par défaut le compte des Configurations diverses.
Type de déboursé individuel 1 – Standard 2 – Remise de taxe 3 – Remise à la CCQ	Permet d’inclure ou d’exclure ces types de déboursés de certains rapports du système. Tous les autres types de déboursés excluant les deux mentionnés ci-après. Déboursé lié à une remise de taxe. Déboursé lié à une remise à la CCQ.
Remarques	Description pour fins de référence. NOTE : Ce commentaire s’imprime sur le talon du chèque dans le formulaire standard du système.
Ch. conjoint	Nom d’une autre personne, si c’est un chèque conjoint. NOTE : Lors de l’impression du chèque, le nom du fournisseur de même que le nom de la personne conjointe sont imprimés.

Section Ventilation :

Champ

Description

Compte

Compte de débit.

Montant

Montant de la dépense.

Compagnie

Nom de la compagnie.

NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

Champ	Description
Compte	Compte de débit.
Montant	Montant de la dépense.
Compagnie	Nom de la compagnie. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

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Voir aussi

Gestion des fournisseurs
Déboursé par fournisseur
Comment faire Configurer le paiement direct des fournisseurs
Comment faire Gestion des cartes de crédit
Comment faire Paiement d'une indemnisation de CSST

Dernière modification : 21 décembre 2024