Consultation du catalogue

OBJECTIF

La Consultation du catalogue permet d’avoir une vision générale des différentes transactions sur un item.

Le forage disponible dans les onglets de transactions permet de consulter les informations allant du plus général au plus détaillé.

 

PRÉREQUIS 

 

Étapes

  maestro* > Achat et approvisionnement > Analyses et consultations > Catalogue > Consultation du catalogue

 

Consulter un item du catalogue 

  1. Sélectionner un Code et presser sur la touche Entrée. Toutes les informations disponibles sur l’item sont réparties dans divers onglets :
  2. Onglet Description :
    1. Sections Identification, Comptabilité et Unités : ces sections affichent les informations générales entrées lors de la création de l’item dans la Gestion du catalogue.
    2. Section État de l’inventaire – Préfixe courant : Fermésignification des champs de cette section.

    Tous les montants et quantités de ce tableau sont calculés à partir des transactions transférées seulement.

     

    Champ

    Description

    Commandé

    Somme des transactions des commandes avec catalogue.

    Non facturé

    Somme des transactions des réceptions de marchandise, si les frais courus ne sont pas utilisés. Sinon, c’est la somme des montants qui apparaît.

    NOTE : Les ajouts d’items sont pris en compte dans le calcul.

    À livrer

    Somme des transactions des commandes clients qui n’ont pas encore été livrées. Seule la Quantité est affichée.

    Stock

    Quantité et valeur de l’item en stock dans maestro*.

    Réservé

    Somme des transactions comportant une réservation.

    NOTE : La transaction doit avoir une inscription au champ No réservation pour être prise en compte dans le calcul.

    Disponible

    Différence entre En Stock et Réservé.

    Coût moyen pour le préfixe courant

    Coût moyen calculé en fonction du matériel qui existe dans la compagnie courante seulement.

    NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

    1. Section Achat et Vente : cet onglet affiche les informations qui ont été entrées lors de la création de l’item dans la Gestion du catalogue ou à la suite de transactions dans maestro*.

      2. En mode multidimensionnel, le coût moyen affiché dans cette section est celui de toutes les compagnies.

      Consulter l’annexe à la fin de ce document pour une explication du fonctionnement du coût moyen.

    2. Section Tableau dynamique vectoriel : cette partie permet de créer un tableau de suivi des quantités de l’item.

      3. Il est possible de monter un modèle de présentation et de le rendre disponible à tous les utilisateurs.

      Pour plus d’information à ce sujet, consulter le Comment faire Fonctionnement de l’analyse dynamique vectorielle.

  1. Onglet Divers : cet onglet affiche des informations générales sur l’item. Ces informations ont été entrées lors de la création de l’item dans la Gestion du catalogue.

La section Garantie permet de consulter les informations concernant les garanties de l’item lorsqu’il est défini comme une pièce sur un équipement. Le module Entretien préventif doit être installé pour que cet onglet soit disponible.

  1. Onglet Champs supplémentaires : cet onglet affiche les champs supplémentaires définis dans la gestion du catalogue.
  2. Onglet Quantités : cet onglet affiche le sommaire des quantités en fonction des colonnes de quantités disponibles.
  3. Onglet Comm. Client : cet onglet affiche les quantités et montants des transactions transférées ou non de commandes clients.
  4. Onglet Comm. Fournisseur : cet onglet affiche les quantités et montants des transactions (transférées ou non) de commandes avec catalogue seulement.
  5. Onglet Historique : cet onglet affiche toutes les transactions en lien avec l’item sélectionné. La section État de l’inventaire calcule les quantités et montants à partir des transactions de cet onglet.

Champ

Description

Type de transaction

Valeurs disponibles :

: - Réc. Projet

Réception de marchandise sur un projet.

; - Transfert proj.

Transaction de transfert inventaire-projet.

? - Liv.Directe

Livraison Temps-Matériel.

= - Vente

Transaction de vente et facturation d’une commande client.

< - Ann. Comm client

Annulation d’une balance d’une commande client.

> - Ann. Fact client

Annulation d’une facture client.

@ - Vente interne

Vente interne.

È – Prise d’inv.

Prise d’inventaire physique.

Ç – Carburant

Gestion de carburant.

1-Commande

Commande avec catalogue.

2-Réception

Réception de marchandise.

3-Ann. Comm.

Annulation d’une balance d’une commande avec catalogue.

4-Ajustement

Transaction d’ajustement d’inventaire.

5-À livrer

Transaction issue d’une commande client.

6 – Livraison

Transaction issue d’une livraison d’une commande client.

7-Livr. projet

Réception de marchandise livrée au projet.

8-Facturation

Facturation d’une commande avec catalogue.

9-Ann. facture

Annulation d’une balance de facturation.

Surplus

Quantité en surplus lorsque la quantité reçue est supérieure à la quantité commandée ou que la quantité facturée est supérieure à la quantité reçue.

Montant surplus

Montant en surplus lorsque le montant de la réception de marchandise est supérieur au montant de la commande ou que le montant facturé est supérieur au montant de la réception de marchandise.

Caract. originale

Caractéristique entrée dans la Commande avec catalogue.

NOTE : Si la caractéristique est modifiée au moment de la réception de marchandise, la valeur demeure dans le même champ mais le mot « originale » disparaît.

Local. originale

Localisation entrée dans la Commande avec catalogue.

NOTE : Si la localisation est modifiée au moment de la réception de marchandise, la valeur demeure dans le même champ mais le mot « originale » disparaît.

Unité originale

Unité entrée dans la Commande avec catalogue.

NOTE : Si l’unité est modifiée au moment de la réception de marchandise, la valeur demeure dans le même champ mais le mot « originale » disparaît.

Ident. originale

Identification entrée dans la Commande avec catalogue.

NOTE : Si l’identification est modifiée au moment de la réception de marchandise, la valeur demeure dans le même champ mais le mot « originale » disparaît.

No réservation original

Numéro de réservation entré dans la Commande avec catalogue.

NOTE : Si le numéro de réservation est modifié au moment de la réception de marchandise, la valeur demeure dans le même champ mais le mot « originale » disparaît.

Prix d’unité Brut

Prix unitaire entré dans la commande.

NOTE : Ce champ permet de mettre à jour les valeurs de l’inventaire dans maestro* et d’afficher le dernier prix, selon le préfixe courant, dans la Consultation du catalogue.

Escompte du Prix d’unité Brut

Escompte sur le prix unitaire entré dans la commande.

NOTE : Ce champ permet de mettre à jour les valeurs de l’inventaire dans maestro* et d’afficher le dernier escompte, selon le préfixe courant, dans la Consultation du catalogue.

  1. Onglet Analyse comm. actives : cet onglet affiche les commandes de vente et d’achat en cours.
  2. Onglet Réservations : cet onglet affiche les réservations de matériel faites à l’aide des réquisitions, des commandes avec catalogue, les transferts inventaire-projet, etc.
  3. Onglet Garantie par équipement : cet onglet affiche la liste des équipements pour lesquels la pièce courante fait partie de la liste des composantes.
  4. Onglet Réquisitions : cet onglet affiche l’ensemble des réquisitions en cours ou terminées sur l’item.
  5. Onglet Nomenclature : cet onglet affiche les nomenclatures où l’item est utilisé.
  6. Onglet Identifications : cet onglet affiche la liste des identifications (numéros de série) existant pour cette pièce, ainsi que les transactions qui sont rattachées à chacune des identifications.

 

Voir aussi

 

Annexe

Formule de calcul du coût moyen

Le fonctionnement est différent selon que les frais courus sont activés ou non.

Courus activés

Quantité non facturée : Non modifiée

Montant non facturé : Augmenté lors de la réception

Diminué lors de la facturation

Quantité stock : Augmentée lors de la réception

Montant stock : Augmenté lors de la facturation

Formule

Coût moyen = (Valeur en stock + Montant reçu non facturé) / Quantité en stock

Courus non activés

Quantité non facturée : Augmentée lors de la réception

Diminuée lors de la facturation

Montant non facturé : Non modifié

Quantité stock : Augmentée lors de la réception

Montant stock : Augmenté lors de la facturation

Formule

Coût moyen = Valeur en stock / (Quantité en stock – Quantité reçue non facturée)

 

Dernière modification : 12 novembre 2024