Liste des chèques en circulation

OBJECTIF

La liste des chèques en circulation permet de visualiser tous les chèques par ordre de numéro, selon leur état jusqu’à la date de fin de la période sélectionnée. La liste présente la date du chèque, le numéro de transaction, le fournisseur/employé, le numéro de chèque, l’état et le montant du chèque.

Si l’usager possède un accès restreint aux employés au niveau de la Gestion de la sécurité, les noms des employés non autorisés sont remplacés par des *. S’il y a des chèques dont les comptes de grand livre ne sont pas accessibles par l’usager, le système ne permet pas d’imprimer la liste.

 

prérequis 

• Déboursé (individuel, par fournisseur, en lot, par projet, paie)

 

Étapes

maestro* > Comptabilité > Gestion financière > Conciliation bancaire > Liste des chèques en circulation

 

Générer une liste des chèques en circulation

1. Choisir les Bornes de la période.
2. Choisir un ou tous les Comptes de banque.
3. Choisir un ou plusieurs État de chèque.
4. Cliquer sur Accepter.

 

Voir aussi

• Gestion de la sécurité
• Gestion des comptes

 

Dernière modification : 21 décembre 2024