Comptabilité

Plan de cours - version du 8 octobre 2021

À la fin du cours Comptabilité, le client et les utilisateurs ciblés seront en mesure de réaliser l'ensemble des configurations et opérations comptables nécessaires à la tenue de livres et à la gestion financière dans maestro*.

 

Bloc COMP01 - Analyse préliminaire

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

Cette session a pour objectif de clarifier les besoins et requis du système pour effectuer la comptabilité dans maestro*, ainsi que de mettre en place la charte de comptes du grand livre.

PRÉREQUIS

  • Maestro* 101
  • Sécurité.
  • Analyse de la charte de comptes de grand livre;
  • Analyse des groupes de comptes de grand livre;
  • Analyse des années fiscales (si plusieurs compagnies).

 

 

DEVOIRS

  • Réfléchir sur les discussions.
  • Finaliser la configuration et l'importation des groupes et des comptes de grand livre.

1 h

Pilote et/ou Super utilisateurs

 

Bloc COMP02 - Configurations

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel et outils pédagogiques

Audience ciblée

À l'issue de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure de compléter les configurations diverses et celles nécessaires à la gestion comptable dans maestro*.
  • Importation de la charte de comptes (si requis);
  • Gestion des groupes;
  • Gestion des comptes;
  • Département des ventes (CAR);
  • Configurations diverses;
    • Généralités;
    • Conciliation bancaire;
  • Budget annuel;
  • Compte de banque;
    • Configuration des chèques par défaut;
  • Gestion des compteurs (multidimensionnel);
  • Configuration des codes de taxes;
  • Gestion de l'utilisation des comptes de taxes;
  • Configuration des regroupements de comptes;
  • État des transferts;
  • Ouverture d'années fiscales;
  • Fermeture des périodes.

 
  • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;
  • Explications et complétion des fenêtres, dans maestro*, liées à la gestion du grand livre, selon les besoins du client et les requis système, permettant l'automatisation de l'entrée des données.

1 h

Pilote et/ou Super utilisateurs

 

Bloc COMP03 - Opérations comptables

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés seront en mesure d'effectuer différentes configurations et opérations, dont certaines générant des entrées comptables, nécessaires au processus comptable et à la tenue de livres dans maestro*.
  • Entrées de journal (facultatif);
  • Liste des écritures (facultatif);
  • Commentaires (facultatif);
  • Liste des commentaires (facultatif);
  • Transfert entre projets avancé;
  • Conciliation bancaire;
  • Tableau des codes d'état de chèques;
  • Modification des états de chèques.
  • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;
  • Formation des utilisateurs selon le processus établi au moment de l'analyse;
  • Démonstration des différentes options et méthodes pour générer les écritures de grand livre dans maestro*.

DEVOIRS

  • Pratiquer l'entrée des transactions

1 h
  • Document de formation COMP03

Pilote et/ou Super utilisateurs

 

Bloc COMP04 - Analyses et consultations

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

À la fin de cette session, le client et les utilisateurs identifiés seront en mesure d'utiliser les outils d'analyse et rapports de maestro* pour effectuer des suivis comptables.
  • Journal des achats;
  • Journal des déboursés;
  • Journal de ventes;
  • Journal des recettes;
  • Journal des écritures;
  • Journal des salaires;
  • Journal général;
  • Analyse des transactions;
  • Grand livre;
  • Liste des perc. et déboursés de taxes;
  • Balance de vérification;
  • Rapport de contrôle de CAP;
  • Âge des CAP de contrôle;
  • Rapport de contrôle des CAR;
  • Âge des CAR de contrôle;
  • Consultation des écritures normalisées;
  • Balance de vérification D/V;
  • Liste des chèques :
    • Par numéro;
    • En circulation;
    • Émis;
  • Liste des chèques tiroirs.
  • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;
  • Validation et configuration des rapports et consultation du grand livre.

DEVOIRS

  • Valider les entrées de données;
  • Valider les écritures et les comptes de contrôle (comptes de courus, compte 999999, etc.).

1 h

Pilote

Super utilisateurs

Utilisateurs

 

Bloc COMP05 - Validation des formulaires

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

À la fin de cette session, le client sera en mesure d'utiliser les formulaires standards de maestro* qui auront été définis de façon à répondre à ses besoins.

 

 

À déterminer

 

Pilote

 

Bloc COMP06 - Tests et validation

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

À la fin de cette session, le client et les utilisateurs désignés auront effectué les tests et les vérifications permettant de valider les configurations effectuées au préalable et pourront attester de l'adéquation de ces dernières avec les processus établis.
  • Écritures comptables;
  • Balance de vérification.
  • Révision des notions précédentes et validation des tâches complétées en guise de devoirs;
  • Assistance aux tests;
  • Validation des transactions.
  • Validation des rapports et consultation;
  • Révision des configurations, au besoin;
  • Révision des processus, au besoin.

DEVOIRS

  • Compléter des tests intégrés

3 h

 

Pilote

Utilisateurs

 

Bloc COMP07 - Conclusion

Date : 

Heure : 

Formateur :

Objectif

Contenu

Déroulement

Durée

Matériel d'apprentissage

Audience ciblée

À la fin de cette session, le client aura démontré posséder les connaissances et les compétences nécessaires à la gestion comptable dans maestro*.
  • Validation des apprentissages;
  • Révision des paramètres de sécurité appliqués au module.
  • Préparation des prochaines sessions de formation :
    • CAP;
    • CAR;
    • Paie;
    • Gestion financière / fin de mois.

1 h

Fiche de vérification des acquis - COMP

Pilote