Configurations diverses

OBJECTIF

Les Configurations diverses permettent de définir les paramètres d’utilisation du module grand livre. Entre autres, il est possible d’y déterminer les comptes de grand livre qui sont utilisés pour effectuer certaines transactions.

PRÉREQUIS

Gestion des comptes

Étapes

maestro* > Comptabilité > Maintenance > Comptabilité > Configurations diverses

Entrer les configurations

Cliquer sur Généralités du menu de gauche.

Champ

Description

Compte de BNR

Compte de grand livre servant à identifier le compte des bénéfices non répartis.

NOTES : Le BNR est recalculé à chaque transaction de ventes ou d’achats portée au grand livre.

Ce compte est utilisé pour les compagnies consolidées (mise à jour de la balance de vérification) et pour les écritures de renversement générées automatiquement lors du transfert d’une écriture réversible en fin d’année.

Réduction des écritures norm.

Permet de transférer au grand livre le sommaire des transactions, si la case est cochée.

NOTES : Le système regroupe les lignes de la transaction selon le compte, le département, le projet-maitre, le type de projet, la catégorie de projet, le projet, l’activité et le groupe. Dès que l’une de ces informations diffère, le système ne les regroupe pas.

Si la case n’est pas cochée, le détail inscrit dans la ventilation de la transaction est indiqué au grand livre. Par exemple, pour un achat de projet avec 18 lignes de détail dans la ventilation, les 18 lignes de détail apparaissent au grand livre.

Enregistrer les rapports de transfert

Permet d’enregistrer automatiquement les rapports de transfert de transactions, si la case est cochée.

Ces rapports sont enregistrés en format PDF et attaché à chacune des transactions qui y apparaissent.

NOTE : Le rapport complet est attaché à chacune des transactions, et non pas uniquement la section qui concerne chacune des transactions.

Les rapports de transfert sauvegardés peuvent être consultés par l’icône Documents disponible par l’option Consultation des écritures normalisées ou par la Consultation des documents.

NOTE : En activant cette fonction, il est nécessaire de revoir la sécurité des utilisateurs pour limiter l’accès à cette catégorie de documents pour les utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès aux écritures comptables des transferts.

Cette configuration est disponible dans la Gestion de la sécurité, dans l’onglet Restriction des accès, dans la section Documents, accès aux documents.

Devise par défaut

Utilisé avec la Gestion des devises. Permet de déterminer la devise par défaut à utiliser partout dans le système.

NOTES : Cette devise est utilisée aux transferts des transactions. Si la transaction ne contient pas de devise mais qu’il y en a une par défaut, le système prend la devise par défaut pour générer l’écriture normalisée.

La devise de la compagnie est utilisée dans les entrées de transactions. Si la devise de la transaction est la même que la devise de la compagnie, le taux = 1.

Gestion des quantités au G/L

Permet de suivre des quantités au niveau du grand livre, si la case est cochée.

NOTE : En cochant cette case, les variables pour les quantités et les prix unitaires seront disponibles pour les états financiers en fonction de la Gestion des formats d’impression.

Catégorie de document*

Indique dans quelle catégorie de document le rapport de transfert sera classé sous l’icône Documents.

NOTES : La catégorie sera utilisée seulement si l’option Enregistrer les rapports de transfert est cochée.

Les catégories de documents disponibles respectent la Restriction des accès de la section Documents de la Gestion de la sécurité.

Il est nécessaire de revoir la sécurité des utilisateurs pour limiter l’accès à cette catégorie de documents pour les utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès aux écritures comptables des transferts.

Section Achats et déboursés :

Champ

Description

Compte de CAP standard

Compte de grand livre identifiant le compte fournisseur utilisé lors de l’utilisation de l’option Achat (sans projet).

NOTE : Cette configuration s’applique que si le module des Projets n’est pas utilisé.

Compte de CAP projet

Compte de grand livre identifiant le compte fournisseur utilisé pour les payables relatifs aux projets.

Compte d’escompte sur achat

Compte de grand livre où sont comptabilisés les escomptes de volume relatifs aux factures d’achat.

Compte d’escompte sur déboursés

Compte où sont comptabilisés les escomptes sur les déboursés. Il est utilisé dans les différentes options d’entrée de déboursé.

NOTE : Ce compte peut être identique au compte d’escompte sur achat.

Compte de retenue à l’achat

Compte où sont comptabilisées les retenues prélevées sur certaines factures (par exemple, aux sous-traitants) afin de les séparer des comptes à payer réguliers.

NOTE : Il est recommandé d’utiliser un compte différent du compte des payables.

Compte de taxes en retenue

Compte de grand livre où sont comptabilisées les taxes relatives aux retenues des payables.

NOTES : Ce compte doit être différent des comptes de taxes.

Il n’y a qu’un seul compte de taxes pour les retenues (T.P.S., T.V.Q. incluses).

Avance fournisseur

Compte de grand livre où sont comptabilisées les avances faites aux fournisseurs (par exemple, un dépôt sur un contrat). Ces avances peuvent être entrées lors des déboursés.

NOTE : Ce compte doit être différent du compte à payer.

Compte de banque déboursés

Compte de banque utilisé par défaut lors de l’entrée des déboursés (chèques).

NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte courant.

Compte de banque déb. Paiement dir.

Compte de banque utilisé par défaut pour le paiement par transfert bancaire des fournisseurs.

NOTE : Ce champ est utilisé conjointement avec la fonctionnalité Paiement direct des fournisseurs. Si cette fonctionnalité n’est pas utilisée, entrer le même compte de grand livre que le compte de banque déboursés.

Compte taux de change

Utilisé avec la Gestion des devises. Permet d’inscrire le compte de grand livre qui est utilisé pour cumuler le taux de change calculé lors de l’entrée des comptes fournisseurs dans une autre devise.

Section Ventes et recettes :

Champ

Description

Compte de CAR standard

Compte de grand livre des comptes clients qui est utilisé par défaut dans toutes les facturations et qui provient de l’option Gestion des départements des ventes.

NOTES : Certains modules spécialisés peuvent utiliser un compte client différent de celui-ci.

Il est possible d’avoir plusieurs comptes de CAR. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.

Compte d’escompte sur ventes

Compte de grand livre où sont comptabilisés les escomptes octroyés sur les ventes.

NOTE : Certains modules spécialisés peuvent utiliser un compte client différent de celui-ci.

Compte d’escompte sur recettes

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les escomptes accordés aux clients lors de l’encaissement des recettes.

NOTE : Il est possible d’utiliser le même compte que les escomptes sur ventes s’il n’est pas nécessaire de séparer les escomptes de ventes des escomptes de recettes.

Compte de retenue à la vente

Compte de grand livre où sont comptabilisées les retenues prélevées par les clients sur les ventes.

NOTE : Il est recommandé d’avoir un compte différent du compte des comptes clients.

Compte de taxes en retenue

Compte de grand livre où sont comptabilisées les taxes relatives aux retenues recevables (T.P.S., T.V.Q. incluses).

Avance client

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les dépôts reçus des clients. Ces avances peuvent être entrées lors des recettes.

NOTE : Ce compte doit être différent du compte des comptes clients.

Compte de banque recettes

Compte de banque utilisé par défaut lors de l’entrée des recettes.

NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte courant.

Compte taux de change

Utilisé avec la Gestion des devises. Permet de déterminer le compte de grand livre utilisé pour cumuler le taux de change calculé lors de l’entrée des ventes dans une autre devise.

Section Mise à jour différée des soldes de GL :

Cette section permet d’identifier un utilisateur dont l’ordinateur sera responsable de mettre à jour les soldes des transactions au grand livre en fonction d’un intervalle.

Le but de cette configuration est d’améliorer le temps de traitement lors du transfert des transactions et éviter de bloquer les autres utilisateurs du système en réservant un fichier.

Par défaut, lors du transfert des transactions, le système créé une écriture normalisée (écriture comptable) et met également à jour la balance de vérification.

Cette configuration permet de retarder le moment où la balance de vérification sera mise à jour. Cependant, l’écriture normalisée est créée.

La balance de vérification sera mise à jour, en fonction de l’intervalle spécifié, lorsque l’usager responsable des mises à jour différées sera branché à maestro* ou lorsqu’un utilisateur cliquera sur l’un des rapports suivants :

Analyse des transactions

Grand livre

Balance de vérification

Balance de vérification courante

Balance de vérification D/V

Impression des états financiers

Champ	Description
Compte de BNR	Compte de grand livre servant à identifier le compte des bénéfices non répartis. NOTES : Le BNR est recalculé à chaque transaction de ventes ou d’achats portée au grand livre. Ce compte est utilisé pour les compagnies consolidées (mise à jour de la balance de vérification) et pour les écritures de renversement générées automatiquement lors du transfert d’une écriture réversible en fin d’année.
Réduction des écritures norm.	Permet de transférer au grand livre le sommaire des transactions, si la case est cochée. NOTES : Le système regroupe les lignes de la transaction selon le compte, le département, le projet-maitre, le type de projet, la catégorie de projet, le projet, l’activité et le groupe. Dès que l’une de ces informations diffère, le système ne les regroupe pas. Si la case n’est pas cochée, le détail inscrit dans la ventilation de la transaction est indiqué au grand livre. Par exemple, pour un achat de projet avec 18 lignes de détail dans la ventilation, les 18 lignes de détail apparaissent au grand livre.
Enregistrer les rapports de transfert	Permet d’enregistrer automatiquement les rapports de transfert de transactions, si la case est cochée. Ces rapports sont enregistrés en format PDF et attaché à chacune des transactions qui y apparaissent. NOTE : Le rapport complet est attaché à chacune des transactions, et non pas uniquement la section qui concerne chacune des transactions. Les rapports de transfert sauvegardés peuvent être consultés par l’icône Documents disponible par l’option Consultation des écritures normalisées ou par la Consultation des documents. NOTE : En activant cette fonction, il est nécessaire de revoir la sécurité des utilisateurs pour limiter l’accès à cette catégorie de documents pour les utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès aux écritures comptables des transferts. Cette configuration est disponible dans la Gestion de la sécurité, dans l’onglet Restriction des accès, dans la section Documents, accès aux documents.
Devise par défaut	Utilisé avec la Gestion des devises. Permet de déterminer la devise par défaut à utiliser partout dans le système. NOTES : Cette devise est utilisée aux transferts des transactions. Si la transaction ne contient pas de devise mais qu’il y en a une par défaut, le système prend la devise par défaut pour générer l’écriture normalisée. La devise de la compagnie est utilisée dans les entrées de transactions. Si la devise de la transaction est la même que la devise de la compagnie, le taux = 1.
Gestion des quantités au G/L	Permet de suivre des quantités au niveau du grand livre, si la case est cochée. NOTE : En cochant cette case, les variables pour les quantités et les prix unitaires seront disponibles pour les états financiers en fonction de la Gestion des formats d’impression.
Catégorie de document*	Indique dans quelle catégorie de document le rapport de transfert sera classé sous l’icône Documents. NOTES : La catégorie sera utilisée seulement si l’option Enregistrer les rapports de transfert est cochée. Les catégories de documents disponibles respectent la Restriction des accès de la section Documents de la Gestion de la sécurité. Il est nécessaire de revoir la sécurité des utilisateurs pour limiter l’accès à cette catégorie de documents pour les utilisateurs qui ne doivent pas avoir accès aux écritures comptables des transferts.

Champ	Description
Compte de CAP standard	Compte de grand livre identifiant le compte fournisseur utilisé lors de l’utilisation de l’option Achat (sans projet). NOTE : Cette configuration s’applique que si le module des Projets n’est pas utilisé.
Compte de CAP projet	Compte de grand livre identifiant le compte fournisseur utilisé pour les payables relatifs aux projets.
Compte d’escompte sur achat	Compte de grand livre où sont comptabilisés les escomptes de volume relatifs aux factures d’achat.
Compte d’escompte sur déboursés	Compte où sont comptabilisés les escomptes sur les déboursés. Il est utilisé dans les différentes options d’entrée de déboursé. NOTE : Ce compte peut être identique au compte d’escompte sur achat.
Compte de retenue à l’achat	Compte où sont comptabilisées les retenues prélevées sur certaines factures (par exemple, aux sous-traitants) afin de les séparer des comptes à payer réguliers. NOTE : Il est recommandé d’utiliser un compte différent du compte des payables.
Compte de taxes en retenue	Compte de grand livre où sont comptabilisées les taxes relatives aux retenues des payables. NOTES : Ce compte doit être différent des comptes de taxes. Il n’y a qu’un seul compte de taxes pour les retenues (T.P.S., T.V.Q. incluses).
Avance fournisseur	Compte de grand livre où sont comptabilisées les avances faites aux fournisseurs (par exemple, un dépôt sur un contrat). Ces avances peuvent être entrées lors des déboursés. NOTE : Ce compte doit être différent du compte à payer.
Compte de banque déboursés	Compte de banque utilisé par défaut lors de l’entrée des déboursés (chèques). NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte courant.
Compte de banque déb. Paiement dir.	Compte de banque utilisé par défaut pour le paiement par transfert bancaire des fournisseurs. NOTE : Ce champ est utilisé conjointement avec la fonctionnalité Paiement direct des fournisseurs. Si cette fonctionnalité n’est pas utilisée, entrer le même compte de grand livre que le compte de banque déboursés.
Compte taux de change	Utilisé avec la Gestion des devises. Permet d’inscrire le compte de grand livre qui est utilisé pour cumuler le taux de change calculé lors de l’entrée des comptes fournisseurs dans une autre devise.

Champ	Description
Compte de CAR standard	Compte de grand livre des comptes clients qui est utilisé par défaut dans toutes les facturations et qui provient de l’option Gestion des départements des ventes. NOTES : Certains modules spécialisés peuvent utiliser un compte client différent de celui-ci. Il est possible d’avoir plusieurs comptes de CAR. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.
Compte d’escompte sur ventes	Compte de grand livre où sont comptabilisés les escomptes octroyés sur les ventes. NOTE : Certains modules spécialisés peuvent utiliser un compte client différent de celui-ci.
Compte d’escompte sur recettes	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les escomptes accordés aux clients lors de l’encaissement des recettes. NOTE : Il est possible d’utiliser le même compte que les escomptes sur ventes s’il n’est pas nécessaire de séparer les escomptes de ventes des escomptes de recettes.
Compte de retenue à la vente	Compte de grand livre où sont comptabilisées les retenues prélevées par les clients sur les ventes. NOTE : Il est recommandé d’avoir un compte différent du compte des comptes clients.
Compte de taxes en retenue	Compte de grand livre où sont comptabilisées les taxes relatives aux retenues recevables (T.P.S., T.V.Q. incluses).
Avance client	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les dépôts reçus des clients. Ces avances peuvent être entrées lors des recettes. NOTE : Ce compte doit être différent du compte des comptes clients.
Compte de banque recettes	Compte de banque utilisé par défaut lors de l’entrée des recettes. NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte courant.
Compte taux de change	Utilisé avec la Gestion des devises. Permet de déterminer le compte de grand livre utilisé pour cumuler le taux de change calculé lors de l’entrée des ventes dans une autre devise.

Pour conserver le mode de fonctionnement par défaut, laisser les champs ci-dessous vides. Pour déterminer un moment où la mise à jour de la balance de vérification doit s’effectuer, il est nécessaire de compléter les deux champs ci-dessous.

Champ

Description

No usager

Permet d’identifier l’usager responsable de mettre à jour les soldes du grand livre.

NOTE : L’utilisateur doit se connecter à maestro* pour que les soldes se mettent à jour automatiquement en fonction de l’intervalle sélectionné.

Intervalle

Intervalle en minutes permettant de calculer à quel moment la balance de vérification sera mise à jour.

NOTE : La mise à jour des soldes est effectuée à partir de l’heure à laquelle l’utilisateur est connecté à maestro* en fonction de l’intervalle.

Il est nécessaire de sortir de maestro* et de se reconnecter à l’application si des changements ont été apportés au No Usager ou à l’Intervalle.

Section Analyse de la trésorerie :

Champ

Description

Visualiser les comptes de banques

Permet de déterminer le mode d’affichage des comptes de banque dans l’analyse de la trésorerie.

Valeurs disponibles :

Individuellement

Affiche les comptes bancaires dans des onglets séparés.

Regroupés

Affiche les comptes bancaires dans un même onglet sous un sommaire.

Type d’ajustement ponctuel

Permet de déterminer le type qui servira à transférer les transactions d’ajustement manuel en transactions d’ajustement ponctuel dans l’analyse de la trésorerie.

NOTE : Le type d’ajustement sélectionné doit être identifié avec un type de ligne Ajustements ponctuels.

Section Niveau de détail :
Cette section permet de définir le niveau de détail à conserver pour le grand-livre. Lors du Transfert des transactions, le système conservera uniquement le niveau de détail sélectionné.

Champ	Description
No usager	Permet d’identifier l’usager responsable de mettre à jour les soldes du grand livre. NOTE : L’utilisateur doit se connecter à maestro* pour que les soldes se mettent à jour automatiquement en fonction de l’intervalle sélectionné.
Intervalle	Intervalle en minutes permettant de calculer à quel moment la balance de vérification sera mise à jour. NOTE : La mise à jour des soldes est effectuée à partir de l’heure à laquelle l’utilisateur est connecté à maestro* en fonction de l’intervalle.

Si la case Obligatoires dans les projets est cochée, les valeurs cochées dans cette section seront obligatoires dans la Gestion des projets.

Par défaut, tous les niveaux de détail sont cochés.

Si l’utilisateur modifie l’un des niveaux, il est nécessaire de procéder à un recalcul des soldes du G/L (disponible à partir de l’option Entretien du G/L dans la Boite à outils) avant d’imprimer les États financiers ou la Balance de vérification D/V afin de tenir compte de ces nouveaux changements.

Cliquer sur Conciliation bancaire du menu de gauche.

Champ

Description

Ne pas permettre l’entrée de journal dans la conciliation bancaire

Si cochée, cette option permet de cacher l’onglet Entrée de journal affiché, par défaut, dans l’option Conciliation bancaire.

NOTE : Il sera alors impossible d’entrer de nouvelles transactions d’entrée de journal à partir de la conciliation bancaire.

Champ	Description
Ne pas permettre l’entrée de journal dans la conciliation bancaire	Si cochée, cette option permet de cacher l’onglet Entrée de journal affiché, par défaut, dans l’option Conciliation bancaire. NOTE : Il sera alors impossible d’entrer de nouvelles transactions d’entrée de journal à partir de la conciliation bancaire.

Cliquer sur Amortissement du menu de gauche.
Section Amortissement à l’heure :

Champ

Description

Inclure seulement les transactions de production du groupe

Permet de limiter la lecture des transactions de production au seul groupe entré. Cette configuration est utilisée dans le calcul de l’amortissement à taux horaire.

En ne spécifiant aucun groupe de dépense dans cette section, toutes les transactions de Production seront utilisées pour déterminer le nombre d’heures à amortir, lors du calcul mensuel de l’amortissement, pour les unités dont le mode d’amortissement est Horaire.

Champ	Description
Inclure seulement les transactions de production du groupe	Permet de limiter la lecture des transactions de production au seul groupe entré. Cette configuration est utilisée dans le calcul de l’amortissement à taux horaire. En ne spécifiant aucun groupe de dépense dans cette section, toutes les transactions de Production seront utilisées pour déterminer le nombre d’heures à amortir, lors du calcul mensuel de l’amortissement, pour les unités dont le mode d’amortissement est Horaire.

Cliquer sur Gestion des taxes du menu de gauche.
Cette section permet d’activer l’utilisation des codes de taxes américaines.

Champ

Description

Gestion des taxes de vente É.-U.

Permet d’indiquer à maestro* de calculer les taxes de vente en fonction des règles américaines, si la case est cochée.

NOTES : En mode multidimensionnel, si la case à cocher est activée, l’utilisation des codes de taxes américaines s’applique à toutes les compagnies. Pour limiter l’utilisation des taxes américaines à des compagnies spécifiques, utiliser l’icône .

Lors de l’activation de cette case, les codes de taxes doivent être définis dans les options Gestion des codes de taxes et la Gestion des autorités de taxes.

La Gestion des taxes de vente É.-U. est exclusive. Lorsqu’elle est activée, le calcul des taxes de vente canadiennes est automatiquement désactivé.

Champ	Description
Gestion des taxes de vente É.-U.	Permet d’indiquer à maestro* de calculer les taxes de vente en fonction des règles américaines, si la case est cochée. NOTES : En mode multidimensionnel, si la case à cocher est activée, l’utilisation des codes de taxes américaines s’applique à toutes les compagnies. Pour limiter l’utilisation des taxes américaines à des compagnies spécifiques, utiliser l’icône . Lors de l’activation de cette case, les codes de taxes doivent être définis dans les options Gestion des codes de taxes et la Gestion des autorités de taxes. La Gestion des taxes de vente É.-U. est exclusive. Lorsqu’elle est activée, le calcul des taxes de vente canadiennes est automatiquement désactivé.

Cliquer sur Exportation de données du menu de gauche.
Cette section est utilisée par la fonction Exportation de la balance de vérification.

Champ

Description

Identification de la compagnie

Permet d’identifier la compagnie dans le fichier d’Exportation de la balance de vérification.

NOTES : Cela s’applique aux compagnies qui ne sont pas en mode multidimensionnel seulement.

En mode multidimensionnel, veuillez laisser ce champ vide, car maestro* identifie les transactions en fonction du préfixe de la compagnie courante.

Répertoire

Permet d’inscrire le répertoire où seront sauvegardés les fichiers Excel (.CSV) créés lors de l’Exportation de la balance de vérification.

Champ	Description
Identification de la compagnie	Permet d’identifier la compagnie dans le fichier d’Exportation de la balance de vérification. NOTES : Cela s’applique aux compagnies qui ne sont pas en mode multidimensionnel seulement. En mode multidimensionnel, veuillez laisser ce champ vide, car maestro* identifie les transactions en fonction du préfixe de la compagnie courante.
Répertoire	Permet d’inscrire le répertoire où seront sauvegardés les fichiers Excel (.CSV) créés lors de l’Exportation de la balance de vérification.

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Dernière modification : 02 septembre 2026