Transfert factures perçues/payées d'avance

OBJECTIF

Le transfert des factures perçues ou payées d’avance permet de créer une transaction de transfert entre projets à la suite d’une répartition faite sur une facture perçue ou payée d’avance.

Cette transaction n’est pas une transaction comptable.

prérequis

Factures perçues/payées d’avance

Étapes

maestro* > Comptabilité > Gestion financière > Reportés > Transfert factures perçues/payées d'avance

Transférer une facture perçues ou payées d’avance

Choisir la Borne de la période.
Choisir un Type Trans. (type de transaction).

Champ

Description

Appel de service

Contrat de l’option Gestion des contrats du module Appels de service.

Dépense

Facture payée d’avance.

Revenu

Facture perçue d’avance.

Champ	Description
Appel de service	Contrat de l’option Gestion des contrats du module Appels de service.
Dépense	Facture payée d’avance.
Revenu	Facture perçue d’avance.

Choisir un No d’usager
Cliquer sur Accepter.

Le système affiche les transactions de factures perçues ou payées d’avance en fonction des choix sélectionnés.

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Champ

Description

Accepté

Indique que la transaction peut être transférée, si la case est cochée.

NOTE : L’usager peut décocher les transactions qu’il ne désire pas transférer.

NOTE : La case ne peut pas être cochée lorsqu’il y a un message dans la colonne Raison si rejeté.

Raison si rejeté

Raison affichée par le système en cas de problématique sur la transaction.

NOTE : La problématique doit être réglée avant de pouvoir transférer la transaction.

Code

Code de la transaction.

Date d’entrée

Date de création de la facture perçue ou payée d’avance.

Description

Description identifiant les factures perçues/payées d’avance.

Client ou Fournisseur

Code du client associé à la facture ou au contrat pour le type Appel de service ou Revenu.

Code du fournisseur associé à la facture pour le type Dépense.

No contrat

Numéro du contrat rattaché à la transaction.

No facture

Numéro de la facture rattachée à la transaction.

Nb. Paiements

Nombre de paiements prévus.

Fréquence

Fréquence des paiements.

Les possibilités sont : Annuelle, Bimestrielle, Mensuelle, Quadrimestrielle ou Semestrielle.

Date paiement

Date prévue du paiement.

Montant total

Montant total à recevoir ou à payer.

Solde

Solde des perceptions ou à payer.

Montant

Montant du paiement pour cette transaction.

Projet

Projet de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée.

NOTE : Si l’imputation de la facture est Projet, le transfert crée une transaction de transfert entre projets. Celle-ci est automatiquement transférée.

Activité

Activité de revenu ou de dépense sur laquelle la répartition sera imputée.

Groupe

Groupe de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée.

Compte

Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé.

NOTE : Si l’imputation de la facture est Grand-Livre, le transfert crée une écriture normalisée. L’écriture est automatiquement transférée.

Projet

Projet dans lequel la répartition sera générée.

Activité

Activité dans laquelle la répartition sera générée.

Groupe

Groupe dans lequel la répartition sera générée.

Compte

Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé.

Champ	Description
Accepté	Indique que la transaction peut être transférée, si la case est cochée. NOTE : L’usager peut décocher les transactions qu’il ne désire pas transférer. NOTE : La case ne peut pas être cochée lorsqu’il y a un message dans la colonne Raison si rejeté.
Raison si rejeté	Raison affichée par le système en cas de problématique sur la transaction. NOTE : La problématique doit être réglée avant de pouvoir transférer la transaction.
Code	Code de la transaction.
Date d’entrée	Date de création de la facture perçue ou payée d’avance.
Description	Description identifiant les factures perçues/payées d’avance.
Client ou Fournisseur	Code du client associé à la facture ou au contrat pour le type Appel de service ou Revenu. Code du fournisseur associé à la facture pour le type Dépense.
No contrat	Numéro du contrat rattaché à la transaction.
No facture	Numéro de la facture rattachée à la transaction.
Nb. Paiements	Nombre de paiements prévus.
Fréquence	Fréquence des paiements. Les possibilités sont : Annuelle, Bimestrielle, Mensuelle, Quadrimestrielle ou Semestrielle.
Date paiement	Date prévue du paiement.
Montant total	Montant total à recevoir ou à payer.
Solde	Solde des perceptions ou à payer.
Montant	Montant du paiement pour cette transaction.
Projet	Projet de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée. NOTE : Si l’imputation de la facture est Projet, le transfert crée une transaction de transfert entre projets. Celle-ci est automatiquement transférée.
Activité	Activité de revenu ou de dépense sur laquelle la répartition sera imputée.
Groupe	Groupe de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée.
Compte	Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé. NOTE : Si l’imputation de la facture est Grand-Livre, le transfert crée une écriture normalisée. L’écriture est automatiquement transférée.
Projet	Projet dans lequel la répartition sera générée.
Activité	Activité dans laquelle la répartition sera générée.
Groupe	Groupe dans lequel la répartition sera générée.
Compte	Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé.

Cliquer sur Effectuer le transfert de la transaction.

Voir aussi

Rapport factures perçues/payées d’avance

Dernière modification : 12 novembre 2024