Configuration des lignes

Objectif

L’option Configuration des lignes est utilisée non seulement pour identifier l’information apparaissant dans l’Analyse de la trésorerie, mais aussi pour déterminer comment cette information est terminée. Par défaut, le tableau comporte 14 lignes (comme Recettes, Déboursés, Salaires, etc.); la description de chacune de ces lignes peut être modifiée au besoin. Des paramètres additionnels, comme des règles et des méthodes de calcul ainsi que la visibilité d'une ligne dans l’analyse, peuvent aussi être personnalisés pour répondre aux besoins d'un client.

Cette option décrit les étapes nécessaires à la configuration des lignes. Déterminer comment les données sont présentées dans l’analyse se fait par l’option Configuration des formats d’affichage.

 

prérequis

• Configurations générales (Grand Livre > Généralités > Analyse de la trésorerie)
• Gestion des comptes
• Gestion des comptes de banque
• Budget annuel

Les modules suivants doivent également être installés :

• Comptes clients (recevables)
• Comptes fournisseurs (payables)
• Paie (Salaires)

 

Icônes

Icône	Titre	Sert à
	Calendrier des dates auxquelles des transferts de fonds seront effectués pour les salaires	Ouvrir la fenêtre du calendrier pour indiquer à quelle date les transferts auront lieu. Affichée seulement lorsque la ligne Salaires est sélectionnée.
	Configuration des formats d’affichage	Accéder directement à l’option Configuration des formats d’affichage.
	Configuration	Ouvrir la fenêtre Options où le Nombre de lignes maximum dans la Grille de ventilation peut être indiqué.

 

Étapes

maestro* > Comptabilité > Gestion financière > Analyse de la trésorerie > Configuration des lignes

 

Configurer une ligne pour l’analyse de la trésorerie

1. Sélectionner une ligne dans le tableau Configuration des lignes.

Les lignes par défaut sont décrites ci-dessous; cliquer le nom de la ligne pour accéder à sa section correspondante dans le document. Nom de la ligne Description Solde du début Montant initial au début de la période. Devrait toujours être le Solde à la fin de la période précédente. Recettes Montant qui devrait être reçu en fonction des factures émisers. Ajustements aux recettes Ajustement au montant des Recettes. Ventes prévues Montant qui n’est pas encore facturé, basé sur le budget des Ventes. Déboursés Montant qui devrait être payé en fonction des factures reçues. Comprend les factures qui ont été comptabilisées dans maestro*. Chèques en circulation Déboursés correspondant à la somme des chèques en circulation pour cette période qui n’ont pas encore été déposés; le solde est réduit dès qu’ils le sont. Ajustements aux déboursés Ajustement au montant des Déboursés. Dépenses futures Montant qui n’a pas encore été comptabilisé comme charge, comme un compte de dépenses; basé sur le budget. Généralement, ce montant ne comprend pas les salaires. Salaires Montant alloué pour les salaires en fonction du budget Salaires. Ajustements aux salaires Ajustement au montant des Salaires. Autres Montant pour ajustements manuels. Ajustements immédiats Ajustement relié à un événement ayant un impact majeur et immédiat qui doit être pris en considération sur le champ. Parmi les situations où cette catégorie est applicable est une grève de la poste; la plupart des clients utilisent maintenant les paiements électroniques, mais certains continuent d’utiliser la poste régulière. Si des paiements ne sont pas reçus comme prévu, l’impact est majeur et immédiat. Ajustements ponctuels Austement relié à l’ajout ou au retrait d’un élément non récurrent. Solde à la fin Montant final à la fin de la période obtenu après que toutes les opérations de recettes, déboursés et ajustements aient été comptabilisées.

2. Remplir la section supérieure de l’onglet Détail en fonction des besoins.

La section supérieure (qui comporte les descriptions et la visibilité) s’applique à toutes les lignes. Les lignes ci-dessous ne rquièrent que cette section; lorsque terminée, passer à l’étape 4 : Soldes du début Chèques en circulation Ajustements immédiats Ajustements ponctuels Solde à la fin

 

Champ	Description
Description française	Nom de la ligne telle qu’elle apparaît dans la version francaise demaestro*.
Description anglaise	Nom de la ligne telle qu’elle apparaît dans la version anglaise de maestro*.
Visible	Lorsque cochée, cette case indique que la ligne est visible dans l’affichage de l’Analyse de la trésorerie.

3. Remplir le reste de l’onglet Détail en fonction des besoins.

1. Recettes

Champ	Description
Méthode de calcul	Le montant des recettes sera calculé en fonction de : la date due de la facture; ou la date de la facture.
Nombre de jours	Nombre de jours avant que les fonds soient disponibles; correspond au temps de traitement. Par conséquent, selon la méthode de calcul utilisée, le système peut affiché la transaction dans la colonne 15 jours après la date d’échéance.
Faire apparaître les soldes partiels en date d’aujourd'hui	Lorsque cochée, la cellule Recettes inclut les montants de factures payées en partie qui doivent être payées complètement d’ici la fin de la période. Note : Si cette case n’est pas cochée, les factures payées en partie seront traitées en fonction de la pondération.
Pondérer les recettes prévues selon l’âge de la facture	Lorsque cochée, cette case indique que les recettes prévues seront pondérées en fonction de l’âge des factures.
% du solde qu’il est prévu d’encaisser dans la période
Âge de la facture	Âge des factures en fonction de leur date d’émission. Valeurs possibles : 0 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et + Au moyen des périodes, indique le pourcentage des factures qui devraient être payées au cours de cette tranche d’âge. Note : le total des pourcentages ne doit pas obligatoirement être 100.
Période	Période pendant laquelle les factures devraient être payées. Combiné à l’âge de la facture, la période indique le pourcentage de factures qui devraient être payées au cours de cette période. Valeurs possibles : Courante Suivante Suivante + 1
Utiliser date due si supérieure à la date courante	Lorsque cochée, cette case indique que la date d’échéance de la facture sera utilisée pour calculer son âge si cette date est après la date courante.
Cochez les états à inclure
Factures	État des factures qui devraient être incluses dans le calcul du montant des Recettes : Valeurs possibles : 0 – Facture entrée mais non transférée 1 – Facture transférée et à imprimer 7 – Facture à recevoir 8 – Facture dont la retenue est due 9 – Facture payée complètement Note : les états ci-dessus font partie des paramètres par défaut de maestro*; d’autres états peuvent être ajoutés.
Clients	État des clients dont les factures devraient être incluses dans le calcul du montant des Recettes : Valeurs possibles : 1 – Fermé A – Actif B – Bloqué W – Avertissement

2. Ajustements aux recettes

Champ	Description
Méthode de calcul	Les ajustements seront entrés manuellement.

3. Ventes prévues

Champ	Description
% des ventes qu’il est prévu d’encaisser dans la période
Période	Pourcentage des ventes qui devraient être facturées au cours de la période courante et des suivantes. Les montants affichés sont basés sur les budgets des comptes de GL sélectionnés (présentés sous forme de groupes). Valeurs possibles : Courante Suivante Suivante + 1 Note : le total des pourcentages ne doit pas obligatoirement être 100.
Liste des groupes de comptes
Groupes	Groupes de comptes utilisés pour calculer les ventes prévues. Note : seuls les groupes de type « Revenus » peuvent être sélectionnés.

4. Déboursés

Champ	Description
Méthode de calcul	Le montant des déboursés sera calculé en fonction de : la date due de la facture du fournisseur; la date de la facture du fournisseur; ou à dates fixes dans le mois.
Nombre de jours	Nombre de jours avant que les fonds soient disponibles; correspond au temps de traitement. Par conséquent, selon la méthode de calcul utilisée, le système peut afficher la transaction dans la colonne 15 après la date d’échéance.
Faire apparaître les soldes partiels en date d’aujourd'hui	Lorsque cochée, la cellule Déboursés inclut les montants de factures payées en partie qui doivent être payées complètement d’ici la fin de la période. Note : Si cette case n’est pas cochée, les factures payées en partie seront traitées en fonction de la pondération.
Pondérer les déboursés prévus selon l’âge de la facture	Lorsque cochée, cette case indique que les déboursés prévus seront pondérés en fonction de l’âge des factures.
% du solde qu’il est prévu de payer dans la période
Âge de la facture	Âge des factures de fournisseurs en fonction de leur date d’émission. Au moyen des périodes, indique le pourcentage des factures qui devraient être payées au cours de cette tranche d’âge. Valeurs possibles : 0 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et + Note : le total des pourcentages ne doit pas obligatoirement être 100.
Période	Période pendant laquelle les factures de fournisseurs devraient être payées. Combiné à l’âge de la facture, la période indique le pourcentage de factures qui devraient être payées au cours de cette période. Valeurs possibles : Courante Suivante Suivante + 1
Utiliser date due si inférieure à la date courante	Lorsque cochée, cette case indique que la date d’échéance de la facture du fournisseur sera utilisée pour calculer son âge si cette date se trouve avant la date courante.
Cochez les états à inclure
Factures	État des factures de fournisseurs qui devraient être incluses dans le calcul du montant des Déboursés : Valeurs possibles : 0 – Facture entrée mais non transférée 1 – Facture non approuvée 2 – Attente crédit 3 – Facture en litige 4 – Échange de chèque 8 – Facture transférée et à payer 9 – Facture payée complètement Note : les états ci-dessus font partie des paramètres par défaut de maestro*; d’autres états peuvent être ajoutés.
Fournisseurs	État des fournisseurs dont les factures Déboursés devraient être incluses dans le calcul du montant : Valeurs possibles : 1 – Fermé A – Actif B – Bloqué

5. Ajustements aux déboursés

Champ	Description
Méthode de calcul	Les ajustements seront entrés manuellement.

6. Dépenses futures

Champ	Description
% des dépenses qu’il est prévu de débourser dans la période
Période	Pourcentage des dépenses qui devraient être payées au cours de la période courante et des suivantes. Les montants affichés sont basés sur les budgets des comptes de GL sélectionnés (présentés sous forme de groupes). Valeurs possibles : Courante Suivante Suivante + 1 Note : le total des pourcentages ne doit pas obligatoirement être 100.
Liste des groupes de comptes
Groupes	Groupes de comptes utilisés pour calculer les dépenses futures. Note : seuls les groupes de type « Dépenses » peuvent être sélectionnés.

7. Salaires

Au besoin, cliquer l’icône du Calendrier pour indiquer à quelles dates les fonds nécessaires au paiement des salaires doivent être transférés. Cliquer chaque date à laquelle un transfert doit avoir lieu. Cliquer Enregistrer. Cliquer l’icône Sélectionner les fins de semaine pour afficher les fins de semaines dans le calendrier. Cliquer l’icône Configuration pour accéder à des paramètres supplémentaires comme les couleurs de fond et de texte pour les jours sélectionnés et non sélectionnés, de même que la manière utilisée pour sélectionner les jours (simple- ou double-clic). Si nécessaire, sélectionner une autre année pour laquelle les dates de transfert doivent être définies au moyen de la liste déroulante Année. Cliquer Quitter pour fermer la fenêtre Calendrier.

Champ	Description
Méthode de calcul	Le montant des salaires sera calculé en fonction du : montant budgété pour un mois en fonction des projets (Budgets mensuels de projet); ou montant budgété pour un mois en fonction des comptes de GL (Budgets mensuels de GL).
Liste des projets
Projet	Projets utilisés pour calculer les salaires prévus.
Liste des groupes
Groupe	Groupes de comptes utilisés pour calculer les salaires prévus.

8. Ajustements aux salaires

Champ	Description
Méthode de calcul	Les ajustements seront entrés manuellement.

9. Autres

Champ	Description
Méthode de calcul	Les ajustements seront entrés manuellement.

4. Cliquer Enregistrer.
5. Cliquer Quitter pour fermer la fenêtre.

 

Voir aussi

Procédures

• Configuration des formats d’affichage
• Gestion des types d’ajustements manuels
• Analyse de la trésorerie
• Ajustement manuel

Comment faire

• Analyse de la trésorerie

 

Dernière modification : 02 septembre 2026