Analyse de la trésorerie

Objectif

L’option Analyse de la trésorerie permet aux utilisateurs de faire le suivi des recettes, déboursés et fonds disponibles selon des paramètres prédéterminés; les montants résultants sont affichés dans des tableaux. Le forage vers de l’information plus détaillée, comme la liste des transactions associées, est l’une des fonctionnalités offertes.

D’autres éléments comme le rafraîchissement automatique des tableaux d’analyse peuvent également être configurés.

Il est aussi possible d’accéder à cette option au moyen d’un applet du tableau de bord de maestro*.

 

Pour le mode d’emploi et la configuration de l’applet, se référer au Comment faire?Analyse de la trésorerie.

 

prérequis

• Configurations générales (Grand Livre > Généralités > Analyse de la trésorerie)
• Gestion des comptes
• Gestion des comptes de banque
• Budget annuel
• Paie / Salaires
• Configuration des lignes
• Configuration des formats d'affichage
• Gestion des types d’ajustements manuels

 

 

Icônes

Icône	Titre	Sert à
	Rafraîchir	Rafraîchir l’information de l’analyse en fonction des paramètres prédifinis.
	Configuration	Accéder à la fenêtre Options dans laquelle les utilisateurs peuvent spécifier des paramètres comme la fréquence à laquelle les données de l’analyse doivent être rafraîchies et si les comptes de banque apparaissant dans les tableaux doivent être groupés. Cliquer ici pour une description de la fenêtre Options.

 

ÉtapeS

maestro* > Comptabilité > Gestion financière > Analyse de la trésorerie > Analyse de la trésorerie

 

Analyser le flux de la trésorerie

1. Entrer l’ information dans les champs en fonction des besoins.

 

Champ	Description
Date	Date pour laquelle l’analyse doit être effectuée.
Format d’affichage	Format utilisé pour présenter l’information de trésorerie.
Regroupement	Groupe de comptes qui sera affiché dans dans l’analyse, tel que configuré à la fenêtre Options. Note : les comptes de banque internes sont exclus de la liste de comptes disponibles.

2. Cliquer le bouton Rafraîchir pour accéder au tableau d’analyse de la trésorerie.

L’analyse qui est présentée correspond aux paramètres de lignes et de colonnes préalablement configurés dans maestro*, dans les options Configuration des lignes etConfiguration des formats d’affichage. Pour plus de renseignements sur les règles relatives aux lignes et les méthodes de calcul, de même que les périodes définies par les colonnes, se référer aux rubriques d’aide (F1) correspondantes.

L’analyse s’étend sur plusieurs onglets : le premier onglet, Tous les comptes, affiche le sommaire des montants associés à tous les comptes inclus dans le groupe; chaque onglet supplémentaire présente les données propres à un compte.   Sur chaque onglet, dans le coin supérieur gauche du tableau, le champ Marge de crédit indique le montant disponible. Le montant de la Marge de crédit peut être inscrit dans l’option Gestion des comptes de banque.

3. Dans le tableau, double-cliquer sur une cellule pour accéder à de l’information détaillée pour un montant spécifique.

Il est possible de forer dans toutes les cellules de l’analyses, mises à part celles des soldes du début et à la fin. Le forage permet d’afficher la listes des transactions associées au montant. Un carré rouge dans le coin supérieur droit d’une cellule indique ques des transactions ont été enregistrées. Toutes les transactions des périodes précédentes sont des transactions enregistrées.

4. Répéter lesétapes 1 et  2 pour voir les différents regroupements.
5. Cliquer Quitter pour fermer la fenêtre.

 

Voir aussi

Procédures

Procédures

• Ajustement manuel

Comment faire

• Analyse de la trésorerie

 

Annexe

Fenêtre Options

La fenêtre Options permet de définir les paramètres spécifiques à la fenêtre Analyse de la trésorerie, comme leRafraîchissement automatique, la Description des banques, etc.

1. Entrer l’ information requise en fonction des besoins.

 

Champ	Description
Rafraîchissement automatique	Indique à quel moment l’information de l’analyse doit être mises à jour, soit Chaque heure, Chaque jour ou pas du tout (dans cette situation, ne pas cocher de case). L’analyse est recalculée chaque fois que l’option est ouverte. Note : Cocher la case Afficher le dernier rafraîchissement pour afficher à quel moment la dernière modification a eu lieu.
Sous la marge de crédit	Défini comment les montants des Solde de début et à la fin sont affichés s’ils excèdent le montant de la marge de crédit disponible. Les couleurs de Fond et du Texte peuvent être définies en cliquant sur le carré de couleur. Note : Cliquer surCouleurs par défaut pour revenir aux paramètres de base.
Description à afficher	Détermine l’information qui apparaît dans l’en-tête des onglets, à côté du numéro du compte de Grand livre : Information disponible : Nom de la banque Description du compte Utilité Note : Le Nom de la banque et l’ Utilité sont indiqués dans l’option Gestion des comptes de banque, alors que la Description du compte fait référence au compte de Grand livre correspondant tel qu’indiqué dans l’option Gestion des comptes.
Regroupement de comptes	Combine les comptes de banque en regroupements pour faciliter l’analyse de la trésorerie; les comptes peuvent être regroupés en fonction des besoins de l’entreprise. Dans la section Regroupement de comptes, cliquer sur l’icône Nouveau. Entrer un nom qui identifie le regroupement dans le champ Modèle. Cocher la case correspondant aux comptes qui doivent partie du regroupement. Cliquer sur l’icône Enregistrer. Ces regroupements peuvent être sélectionnés au moyen du menu déroulant Regroupement de la fenêtre Analyse de la trésorerie.

2. Cliquer sur Ok quitter la fenêtre Options et revenir à la fenêtre Analyse de la trésorerie.

 

Dernière modification : 02 septembre 2026