Transfert entre projets

OBJECTIF

Le transfert entre projets permet de corriger les coûts d’un projet et de les transférer vers le bon projet. Il est aussi possible d’utiliser cette option pour mettre les projets à jour au début de l’utilisation du système. Comme le système effectue des transferts de coûts d’une activité à une autre, et que ces activités peuvent avoir des comptes de grand livre différents, le transfert des transactions crée une écriture de grand livre.

La somme des quantités totales et des montants doit être égale à 0.

Pour soustraire des coûts à un projet, il suffit de faire une entrée négative.

Il est possible de redistribuer les revenus et les dépenses d’un projet maître vers un sous-projet en cliquant sur l’icône Redistribuer les coûts du projet. Pour obtenir plus de détails sur cette fonctionnalité, consulter le Comment faire sur Redistribuer les coûts du projet.

Le système utilise régulièrement les transferts entre projets afin d’affecter les projets. Dans certains cas, comme la transaction générée par la Comptabilisation de la CSST, il est nécessaire d’effectuer le transfert au grand livre. Dans d’autres cas, le système crée la transaction et la transfère automatiquement au grand livre.

PRÉREQUIS

Les projets doivent être définis dans la transaction.

Étapes

maestro* > Projets > Gestion des opérations > Fonctions > Transfert entre projets

Faire un transfert entre projets

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Champ

Description

Date*

Date à laquelle est comptabilisée la transaction de transfert.

NOTE : Cette date doit faire partie d’une période valide et ouverte.

Bon de commande

Numéro de bon de commande, si le transfert est lié à une transaction de bon de commande existant.

NOTE : Le numéro de bon de commande peut être inscrit à titre informatif seulement.

Bon de travail

Numéro de bon de travail, si le transfert est lié à une transaction de bon de travail existant et est utilisé pour la Facturation en régie contrôlée.

NOTE : Le numéro de bon de travail peut être inscrit à titre informatif seulement.

No facture

Numéro de facture, si le transfert est lié à une transaction de facture.

NOTE : Le numéro de facture peut être inscrit à titre informatif seulement.

La devise est identifiée par le système. Cette valeur ne peut être modifiée. Pour toute nouvelle transaction, la devise affichée est celle configurée dans les paramètres de la compagnie courante.

Le Type de transaction indique le type de transfert entre projets et est affiché par le système. Ce champ permet de distinguer les transactions générées par le système de celles entrées par les usagers.

Champ	Description
Date*	Date à laquelle est comptabilisée la transaction de transfert. NOTE : Cette date doit faire partie d’une période valide et ouverte.
Bon de commande	Numéro de bon de commande, si le transfert est lié à une transaction de bon de commande existant. NOTE : Le numéro de bon de commande peut être inscrit à titre informatif seulement.
Bon de travail	Numéro de bon de travail, si le transfert est lié à une transaction de bon de travail existant et est utilisé pour la Facturation en régie contrôlée. NOTE : Le numéro de bon de travail peut être inscrit à titre informatif seulement.
No facture	Numéro de facture, si le transfert est lié à une transaction de facture. NOTE : Le numéro de facture peut être inscrit à titre informatif seulement.

Section Ventilation :

Champ

Description

Description

Description permettant d’identifier la transaction dans la Consultation des projets et l’impression des rapports (liste des transactions de projets, dépenses détaillées, liste des achats projets, etc.).

Compagnie

Compagnie à laquelle la transaction appartient ou dans quelle compagnie la transaction peut aller.

NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

No projet*

Projet affecté par le transfert.

NOTE : La liste des projets disponibles est affichée en fonction de la Gestion de la sécurité.

Activité*

Activité du projet où est transféré le montant de la ligne.

Groupe*

Groupe de dépenses ou de revenus à affecter.

Quantité

Quantité à transférer d’un projet à l’autre.

NOTE : Ce champ est optionnel. S’il est utilisé, un prix unitaire doit être entré.

Prix unitaire

Prix unitaire en relation avec la quantité.

Montant*

Montant à transférer pour le projet, pour chaque ligne de détail.

NOTE : Si une quantité et un prix unitaire sont entrés, le système effectue le calcul automatiquement.

Taxe 1

Code de taxes à appliquer.

Taxe 2

Code de taxes à appliquer.

Devise

Affiche la devise associée à la compagnie.

NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

État de la transaction

Identifie si le transfert entre projets a été facturé ou non.

NOTES : En fonction de la configuration Ne pas permettre de modifier des transactions facturées disponible dans les Configurations diverses de la Facturation en Régie contrôlée ou de Facturation - Coût plus, il est possible d’empêcher la modification d’une transaction de transfert lorsque celle-ci est facturée ou en cours de facturation..

S’applique uniquement pour les transactions facturées par les modules Facturation en régie contrôlée et Facturation à coût plus.

Cette colonne n’est pas visible par défaut. Pour l’afficher, cliquer dans la grille de ventilation et sélectionner l’option Configuration.

Champ	Description
Description	Description permettant d’identifier la transaction dans la Consultation des projets et l’impression des rapports (liste des transactions de projets, dépenses détaillées, liste des achats projets, etc.).
Compagnie	Compagnie à laquelle la transaction appartient ou dans quelle compagnie la transaction peut aller. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.
No projet*	Projet affecté par le transfert. NOTE : La liste des projets disponibles est affichée en fonction de la Gestion de la sécurité.
Activité*	Activité du projet où est transféré le montant de la ligne.
Groupe*	Groupe de dépenses ou de revenus à affecter.
Quantité	Quantité à transférer d’un projet à l’autre. NOTE : Ce champ est optionnel. S’il est utilisé, un prix unitaire doit être entré.
Prix unitaire	Prix unitaire en relation avec la quantité.
Montant*	Montant à transférer pour le projet, pour chaque ligne de détail. NOTE : Si une quantité et un prix unitaire sont entrés, le système effectue le calcul automatiquement.
Taxe 1	Code de taxes à appliquer.
Taxe 2	Code de taxes à appliquer.
Devise	Affiche la devise associée à la compagnie. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.
État de la transaction	Identifie si le transfert entre projets a été facturé ou non. NOTES : En fonction de la configuration Ne pas permettre de modifier des transactions facturées disponible dans les Configurations diverses de la Facturation en Régie contrôlée ou de Facturation - Coût plus, il est possible d’empêcher la modification d’une transaction de transfert lorsque celle-ci est facturée ou en cours de facturation.. S’applique uniquement pour les transactions facturées par les modules Facturation en régie contrôlée et Facturation à coût plus. Cette colonne n’est pas visible par défaut. Pour l’afficher, cliquer dans la grille de ventilation et sélectionner l’option Configuration.

Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Transférer.

Il est possible de transférer plusieurs transactions à la fois en utilisant l’icône Transfert des transactions du menu principal.

Voir aussi

Dernière modification : 20 septembre 2024