Préparation de facturation en gérance

OBJECTIF

La préparation de facturation en gérance permet une lecture des dépenses entrées sur les contrats en gérance et permet d’identifier les dépenses prêtes à être facturées, à mettre en attente ou qui ne seront jamais facturées.

 

prérequis

 

Sommaire

 

Étapes

  maestro* > Facturation > Facturation contractuelle > Gérance de projet > Préparation de facturation en gérance

 

Préparer la facturation

  1. Choisir les Bornes de date.
  2. Inscrire le montant de Dépense maximale facturable; seules les dépenses dont le montant est inférieur au montant indiqué pourront être facturées.

 

Si le champ est laissé vide, toutes les dépenses seront prises en compte.
  1. Choisir un ou des Contrats.

 

Il est possible d’indiquer, dans la Gestion des contrats en gérance, que les sous-projets doivent être facturés en même temps que le contrat maître en cliquant sur le champ Traiter les sous-projets. Pour les contrats où cette fonction est activée, seuls les contrats maîtres apparaîtront dans cette liste, puisque les sous-contrats seront obligatoirement facturés avec le contrat maître.

  1. Cocher ou compléter les cases suivantes, si applicable.

Champ

Description

Inclure les projets sans dépense

Si la case est cochée, permet d’inclure les contrats en gérance sur lesquels aucune dépense n’a été comptabilisée.

Inclure dépenses à l’état « Passif »

Permet d’inclure les dépenses mises à l’état Passif lors d’une préparation antérieure.

NOTE : Les transactions liées à des activités qui se trouvent à l’extérieur de la borne d’activité facturable définie dans la Gestion des contrats en gérance sont automatiquement mises à l’état 8-Passif.

Trans. non liées à un bordereau

Si la case est cochée, permet d'inclure les transactions de dépenses qui ne sont pas liées à un item bordereau.
  1. Cliquer sur Accepter.

 

Les transactions non transférées s’affichent par défaut en vert et ne sont pas disponibles pour la facturation. Il est possible de modifier la couleur des transactions non transférées à l’aide de l’icône Configuration.

  1. Cliquer sur un contrat pour voir le détail des dépenses s'afficher dans la grille du bas.
  2. Valider, modifier ou compléter les colonnes Description, État, Quantité, .P.U ou Montant.

 

Il est possible de modifier massivement l’état de plusieurs dépenses d’un contrat en utilisant l’icône Changement massif d’état.

  1. La colonne Description source affiche les commentaires entrés dans les feuilles de temps, puisque ces informations peuvent influencer la facturation.
  2. La case à cocher Avis de changement permet d'indiquer que la dépense est un avis de changement.
  3. L'icône dans la colonne Documents indique s'il y a ou non des documents rattachés à une dépense . Double-cliquer sur l'icône pour ouvrir la Gestion des documents.
  4. Sélectionner les contrats à facturer en cochant la case de la colonne Sélectionné.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur Imprimer.

Champ

Description

Format du rapport

Valeurs disponibles :

Activité

Affiche les dépenses par activité. Si ce sont des dépenses de machinerie, ces dépenses n'incluent pas les coûts d'administration.

Employé détaillé

Affiche les dépenses détaillées par employé dans la section Liste des salaires.

Employé

Affiche les dépenses totales par numéro d’employé dans la section Liste des salaires.

Type

Affiche toutes les dépenses par type avec le coût d'administration et profit, séparé ou inclus en fonction du type choisi dans la Gestion des contrats en gérance.

Imprimer sommaire des dépenses

Permet d’afficher un sommaire du contrat dans l’entête du rapport.

  1. Cliquer sur Facturer les contrats sélectionnés.

 

Effectuer un changement en lot

  1. Sélectionner d'abord un contrat.
  2. Dans la grille des transactions de ce contrat, à l'aide des cases de la colonne Sélectionné, sélectionner les transactions qui feront l'objet d'un changement. Au besoin, le champ Filtre peut vous aider à réduire le nombre de transactions.
  3. Cliquer ensuite sur la colonne pour laquelle le changement sera effectué. Par exemple, cliquer sur la colonne Quantité pour changer la quantité sur toutes les transactions sélectionnées.
 

Les champs pouvant faire l'objet d'un changement sont les suivants : État, Qté originale, P.U. coûtant, Coûtant, Description, Quantité, P.U. et Montant.
  1. Cliquer sur l'icône Changement en lot. Le nom de ligne sélectionnées et le champ à modifier s'affichent à titre indicatif.
  2. Sélectionner ou inscrire une nouvelle valeur. Selon le champ sélectionné, il peut s'agir de texte, d'une valeur dans une liste déroulante ou d'une valeur numérique avec décimales.
  3. Cliquer sur le bouton Appliquer.

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 12 novembre 2024