Facturation en gérance

Objectif

La Facturation en gérance permet de facturer les items de bordereau qui ont préalablement été entrés dans la Gestion des contrats en gérance.

Ce mode de facturation permet de facturer le client en fonction de l’avancement des travaux, de majorer les prix coûtants d’un pourcentage de profit déterminé au contrat et, au besoin, d’ajouter des frais d’administration. La facture est produite pour une période donnée et toutes les transactions à facturer sont listées et regroupées par activité.

Prérequis

Icônes

Icônes de l’option Facturation en gérance

Icône	Titre	Sert à
	Générer un nouveau numéro de facture	Permet d’attribuer un numéro de facture avant d’effectuer le transfert de la transaction dans le but d’imprimer une facture en suivant la séquence numérique du compteur.
	Imprimer	Permet d'imprimer une facture ou une demande de paiement.
	Recalculer le tableau (F9)	Recalculer les données et rafraîchir les grilles de l'onglet Bordereau.
	Changer le mode d’affichage des totaux	Permet de voir le montant de retenue et le montant net au bas de la grille.

Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessus.

Étapes

maestro* > Facturation > Facturation contractuelle > Gérance de projet > Facturation en gérance

Créer une facture en gérance

Entrer et/ou visualiser les informations affichées dans l'entête :

Champ

Description

Contrat

Numéro du contrat.

NOTE : Seuls les contrats en gérance peuvent être sélectionnés à partir de ce champ.

Client

Client associé au contrat.

NOTES : Pour apporter un changement, il est nécessaire de le faire à partir de la Gestion des contrats en gérance.

No adresse

Adresse de facturation du client issue de la Gestion des adresses de clients.

NOTE : Seules les adresses identifiées comme étant des adresses de facturation apparaissent dans la liste. La case Adresse de facturation doit être cochée.

Téléphone

Numéro de téléphone du client.

Télécopieur

Numéro de télécopieur du client.

Progression

Champ grisé puisque la progression des contrats en gérance est systématiquement à taux.

Interco

Indique si le client est géré en mode intercompagnie ou non.

Valeur originale

Contrat

Valeur originale du contrat enregistrée dans la Gestion des contrats en gérance.

Facturé à date

Valeur du contrat facturé jusqu’à présent sans tenir compte de la facture en cours.

Retenue à facturer

Valeur des retenues à facturer sur le contrat.

Entrer les informations requises dans l’onglet Détail :

Champ

Description

No facture

Numéro de la facture.

NOTE : Il est possible de générer un numéro de facture avant l’impression en cliquant sur l’icône Générer un nouveau numéro de facture. Lors du transfert de la facture numérotée, il sera toujours possible de réimprimer la facture à partir de l’option Réimpression des factures puisque maestro* considère que l’utilisateur l’a déjà imprimée. Sinon, le numéro de facture sera attribué uniquement lors du transfert des transactions et sera disponible pour impression dans l'Impression des factures.

Date

Date comptable.

Date due

Date due de la facture.

NOTE : Lors de la sauvegarde de la transaction, si rien n’est inscrit, maestro* calcule une date due selon les conditions de crédit du client. S’il n’y a aucune condition de crédit dans la Gestion des clients, la date due est la date de la facture. Il est possible de modifier manuellement cette date.

Période

Période applicable à la facturation. Ce champ est composé de la date de début et de la date de fin de la période de facturation.

Accepté

Indique que la facture peut être transférée, si le champ est à Oui.

Conditions de crédit

Terme de paiement de la facture issu de la Gestion des conditions de crédit.

Compte d'escompte

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser l’escompte applicable sur la facture.

No demande

Permet d’inscrire un numéro de demande lié à la facture.

Mat. entreposé

Montant du matériel entreposé au contrat.

NOTE : Ce champ est à titre informatif et peut-être imprimé sur le formulaire de facturation.

Bon comm.

Projet client

Permet de faire le suivi des quittances par le numéro de projet du client si une dénonciation est rattachée à la facture.

NOTE : Ce champ est lié à l’option Dénonciation.

Compte CAR

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser le compte client.

Vente

Montant total de la facture, avec ou sans taxes, en fonction du mode sélectionné au champ Mode.

NOTE : Ce champ est calculé par maestro* et n’est pas modifiable.

Champ	Description
No facture	Numéro de la facture. NOTE : Il est possible de générer un numéro de facture avant l’impression en cliquant sur l’icône Générer un nouveau numéro de facture. Lors du transfert de la facture numérotée, il sera toujours possible de réimprimer la facture à partir de l’option Réimpression des factures puisque maestro* considère que l’utilisateur l’a déjà imprimée. Sinon, le numéro de facture sera attribué uniquement lors du transfert des transactions et sera disponible pour impression dans l'Impression des factures.
Date	Date comptable.
Date due	Date due de la facture. NOTE : Lors de la sauvegarde de la transaction, si rien n’est inscrit, maestro* calcule une date due selon les conditions de crédit du client. S’il n’y a aucune condition de crédit dans la Gestion des clients, la date due est la date de la facture. Il est possible de modifier manuellement cette date.
Période	Période applicable à la facturation. Ce champ est composé de la date de début et de la date de fin de la période de facturation.
Accepté	Indique que la facture peut être transférée, si le champ est à Oui.
Conditions de crédit	Terme de paiement de la facture issu de la Gestion des conditions de crédit.
Compte d'escompte	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser l’escompte applicable sur la facture.
No demande	Permet d’inscrire un numéro de demande lié à la facture.
Mat. entreposé	Montant du matériel entreposé au contrat. NOTE : Ce champ est à titre informatif et peut-être imprimé sur le formulaire de facturation.
Bon comm.
Projet client	Permet de faire le suivi des quittances par le numéro de projet du client si une dénonciation est rattachée à la facture. NOTE : Ce champ est lié à l’option Dénonciation.
Compte CAR	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser le compte client.
Vente	Montant total de la facture, avec ou sans taxes, en fonction du mode sélectionné au champ Mode. NOTE : Ce champ est calculé par maestro* et n’est pas modifiable.

Section Retenue :

Champ

Description

Taux

Pourcentage de retenue applicable sur la facture.

Montant

Pourcentage et montant de retenue applicable sur la facture.

Mode

Valeurs disponibles.

Standard

Indique à maestro* que les taxes seront calculées sur le montant de la facture après y avoir soustrait le montant de la retenue. Les retenues et les taxes sur ces retenues seront facturées lors de la Libération des retenues.

Avec taxes

Le montant et le pourcentage de retenue calculés incluront les taxes sur la retenue.

Sans taxes

Le montant et le pourcentage de retenue calculés n’incluront pas les taxes sur la retenue.

Compte

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser la retenue.

Section Taxes

Champ

Description

Contrat

Codes de taxes applicables sur le contrat.

NOTE : Pour connaître la provenance du code et du taux de taxes applicables, consulter l’aide sur la Lecture des codes de taxes de maestro*.

Section Paiement immédiat

Champ

Description

Paiement immédiat

Permet de créer une recette immédiatement lors du transfert de la facture, si la valeur sélectionnée est Oui.

NOTE : Si la case à cocher Générer la recette automatiquement est activée, dans les configurations diverses (Projets > Intercompagnies > Ventes), la valeur du champ sera à Oui.

No chèque

Numéro du chèque à attribuer à la recette qui sera créée lors du transfert de la facture, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.

Compte de banque

Numéro du compte de banque dans lequel la recette immédiate sera comptabilisée, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.

Montant

Montant de la recette à comptabiliser immédiatement, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.

Champ	Description
Contrat	Codes de taxes applicables sur le contrat. NOTE : Pour connaître la provenance du code et du taux de taxes applicables, consulter l’aide sur la Lecture des codes de taxes de maestro*.

Champ	Description
Paiement immédiat	Permet de créer une recette immédiatement lors du transfert de la facture, si la valeur sélectionnée est Oui. NOTE : Si la case à cocher Générer la recette automatiquement est activée, dans les configurations diverses (Projets > Intercompagnies > Ventes), la valeur du champ sera à Oui.
No chèque	Numéro du chèque à attribuer à la recette qui sera créée lors du transfert de la facture, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.
Compte de banque	Numéro du compte de banque dans lequel la recette immédiate sera comptabilisée, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.
Montant	Montant de la recette à comptabiliser immédiatement, si la valeur sélectionnée dans le champ Paiem. imm. est Oui.

L’onglet Champs supplémentaires permet de personnaliser la Facturation en gérance en ajoutant des champs. Pour ce faire, cliquer sur l’icône Configuration.
Entrer les informations requises dans l’onglet Bordereau :

Champ

Description

Champs de la section Bordereau

Ces champs identifient la liste des éléments à facturer pour le contrat sélectionné. Champs de la section.

Code

Code identifiant les travaux effectués.

NOTE : Ce code peut être le numéro d’activité ou le numéro apparaissant au devis ou tout autre numéro identifiant chacun des items présents sur le bordereau de facturation.

Description

Description associée au code facturé.

Montant

Montant total à facturer.

Cumulatif précédent

Ces valeurs proviennent de la somme des factures précédentes et ne sont pas modifiables. Valeurs disponibles.

Taux

Taux facturé à ce jour.

Montant

Montant facturé à ce jour.

Facture courante

Ces valeurs représentent les montants de la facture courante. Valeurs disponibles.

Taux

Taux à facturer pour cette facture.

Montant

Montant à facturer pour cette facture.

Nouveau cumulatif

Ces valeurs représentent les nouvelles valeurs cumulatives en tenant compte de la facture courante. Valeurs disponibles.

Taux

Taux qui sera cumulé suite au transfert de la transaction.

Montant

Nouveau montant cumulé incluant la facture en cours.

% Complété

Pourcentage facturé à ce jour par rapport au total à facturer pour l’item.

À compléter

Ces valeurs représentent ce qu’il reste à facturer pour l’item. Valeurs disponibles.

Taux

Pourcentage restant à compléter.

Montant

Montant restant à compléter sur l’item.

Projet

Détermine à quel projet le revenu est appliqué.

NOTE : Par défaut, le revenu est imputé au projet correspondant au contrat facturé. Ce projet peut également être un sous-projet.

Activité

Détermine à quelle activité le revenu est appliqué.

Groupe

Détermine à quel groupe le revenu est appliqué.

À imprimer

Indique si l’item de bordereau sera imprimé sur la facture ou non.

NOTE : Ce champ est présent à titre d’information seulement. Toute modification doit être faite à partir de la Gestion des contrats en gérance.

Total

Indique s’il doit y avoir ou non un total imprimé sur la facture.

NOTE : Si la colonne n'est pas cochée, cela indique qu’il n’y a pas de sous-totaux défini dans le bordereau. Pour ajouter ou enlever des sous-totaux, la modification doit être faite à partir de la Gestion des contrats en gérance.

Commentaire résumé

Commentaire sur le bordereau.

NOTE : Information provenant du contrat et disponible à titre informatif seulement.

Commentaires

Mémo.

NOTE : Information provenant du contrat et disponible à titre informatif seulement.

Cliquer sur Enregistrer.

Si un formulaire de préparation de livraison a été configuré dans les Configurations diverses, maestro* propose l’impression de ce formulaire par défaut.

Voir aussi

Dernière modification : 12 novembre 2024