Gestion des billets

OBJECTIF

La Gestion des billets permet d’importer les billets recevables et de faire des validations et des corrections sur ces billets. Cette option permet également d’entrer manuellement un billet.

 

PRÉREQUIS

 

ICÔNES

FerméIcônes de l'option Gestion des billets

Icônes

Titre

Sert à

Afficher seulement les entrées non transférées

Filtrer les entrées pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées.

Afficher seulement les entrées transférées

Filtrer les entrées pour afficher seulement celles qui ont été transférées.

Afficher les transactions de Tr. non transférées

Filtrer les transactions de transport pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées.

Afficher les transactions de Tr. transférées

Filtrer les transactions de transport pour afficher seulement celles qui ont été transférées.

Transactions en attente

Afficher la grille sommaire des transactions en attente de type Billet de carrière. Consulter la section Créer un billet à partir d'une transaction en attente pour de plus amples informations.

Recalculer le prix unitaire

Forcer le recalcul du prix unitaire.

Outils

Accéder à la fenêtre Importation de billet.

En cliquant sur le triangle à droite de l’icône, il est également possible d’accéder à d’autres options :

  • Heures – Permet d’indiquer la date, le nombre d’heures travaillées de même que le numéro de facture;
  • Conversion TR – Sert à indiquer l’état du transport (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable);
  • Conversion MP Recevable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable);
  • Conversion MP Payable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable);
  • Conversion Fournisseur TR – Sert à indiquer la date d’ajustement et le code du fournisseur.

Consultation de l’inventaire

Accéder à la fenêtre Consultation de l’inventaire.

Changement massif

Apporter un changement à une grande quantité de billets.

Suppression massive

Supprimer une grande quantité de billets.

Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessous.

 

Sommaire

 

 

ÉTAPES

 

maestro* > Billets > Billets de carrière > Fonctions > Gestion des billets

 

Importer des billets

  1. Configurer le manufacturier et l’emplacement du fichier par défaut.

Le manufacturier par défaut peut être spécifié dans les Configurations diverses ou, dans le cas où une configuration par source s’avère nécessaire, dans le projet, au niveau de la Gestion des projets.

  1. Cliquer sur l’icône Outils et sélectionner Importation.

Champ

Description

Source

Source d’où proviennent les billets.

NOTES : Si le projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses comporte des « X », celui-ci sert de valeur par défaut.

La sélection de la source dépend du type de projet ou de la première lettre du projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses.

Manufacturier

Manufacturier du logiciel qui a généré le fichier d’importation; cette valeur apparaît automatiquement selon la valeur inscrite dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.

NOTE : Les spécifications techniques de chacun des manufacturiers figurent en annexe.

Nom du fichier

Emplacement et nom du fichier à importer; une valeur par défaut peut être configurée dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.

Date transaction

Sert de date d’entrée par défaut des billets. La valeur par défaut est la date de travail.

  1. Sélectionner le fichier à importer dans Nom du fichier.
  2. Entrer la Date transaction.

Si le manufacturier sélectionné est « WEM » ou « Integra », la case à cocher Importer les billets de toutes les sources s’affiche. Elle n’est pas visible pour les autres manufacturiers. Cette fonctionnalité vous permet d’importer les billets de carrière pour plusieurs sources à la fois (dans la Gestion des billets, la source est l’équivalent d’un projet).

Pour les manufacturiers « WEM » ou « Integra », la colonne Source externe s’affiche également dans la grille d’importation.

  1. Cliquer sur l’icône Rafraîchir afin de charger le fichier sélectionné dans la Fermégrille d’importation.

Champ

Description

Ligne

Numéro de ligne du billet.

Message

Message d’erreur, s’il y a lieu.

Importer

Permet d’importer ou non un billet.

NOTES : Maestro* procède à la validation et à l’importation du billet, si la case est cochée.

S’il détecte que le billet est déjà présent, maestro* décoche automatiquement cette case.

Source

Origine du billet; projet.

No billet

Numéro du billet.

NOTE : Dans maestro*, ce numéro est unique; il représente la carrière.

No soumission

Numéro de soumission au client.

Date

Date de création du billet.

NOTE : Maestro* utilise cette date pour calculer les escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.

Projet client

Numéro de projet.

NOTES : Le projet du client dans le cas d’un billet pour lequel le Type de facturation est Recevable.

Le projet peut jouer un rôle lors du regroupement de la facturation. Le regroupement est défini dans les Configurations diverses.

Le projet détermine si le Type de facturation du billet est Interne.

Contrat

Numéro de contrat client.

Activité dépense

Activité de dépense pour les billets de Type de facturation Interne et Payable.

NOTE : La valeur par défaut est l’Activité dépense définie dans la Gestion du catalogue.

Code produit

Correspond au code de produit de la Gestion du catalogue.

Description

Description du produit.

Code Fiche

Code client ou code fournisseur, selon le type de facturation du billet.

NOTE : Dans le cas d’un billet Recevable, le code client peut être reçu en tant que Code Externe défini dans la Gestion des clients.

Type de facturation

Permet de déterminer si on a affaire à un billet d’entrée ou de sortie de produit, c’est-à-dire si le billet est Recevable ou Payable.

NOTE : Seuls certains manufacturiers supportent le billet Payable.

Bon comm.

Numéro de commande.

NOTE : Le numéro de commande est utilisé lorsque maestro* applique des escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.

Bon comm. client

Numéro de commande du client.

NOTE : Le Bon comm. client est utilisé lors du regroupement de la facturation.

Quantité

Quantité de produit facturée.

Unité

Unité du produit.

PU Vente MP

Prix unitaire du produit.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. La configuration Source du PU produit des Configurations diverses permet de gérer la provenance des prix.

Montant produit

Montant total du produit.

No VR

Numéro de camion issu de la Gestion des camions

NOTE : Le numéro de camion est validé uniquement dans le cas où le Type transporteur est Artisan.

Description

Description du camion.

Type transporteur

Type de transporteur. Les choix sont Artisan ou Entrepreneur.

NOTE : Le choix doit être à Artisan s’il y a un calcul pour le transport sinon, ce doit être Entrepreneur.

Région

Région de provenance ou destination du produit.

NOTE : La configuration Ne pas valider la région lors de l’importation des Configurations diverses (section Importation) empêche maestro* de valider la région.

Description

Description de la région.

Quantité vente TR

Quantité facturée pour le transport recevable.

NOTE : Cette quantité apparaît seulement si le Type transport est Artisan.

PU Vente TR

Prix unitaire du transport recevable.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Montant Vente TR

Montant de vente du transport recevable.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.

Temps

Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.

Heure

Nombre d’heures de transport.

NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.

Tarif

Taux horaire.

Activité TR

Activité de transport.

NOTE : Maestro* utilise l’activité de transport définie dans la Gestion de catalogue ou l’activité définie dans la Gestion des camions comme valeur par défaut.

Adresse

Ligne d’adresse 1.

Adresse 2

Ligne d’adresse 2.

Adresse 3

Ligne d’adresse 3.

No Cie

Permet d'identifier le numéro de compagnie pour laquelle le billet est sauvegardé. Cette colonne est fonctionnelle seulement pour le manufacturier Weightronix.

NOTE : Le No Cie est utilisé pour trouver une compagnie par Tag et le préfixe correspondant à la transaction est appliqué.

Remarque

Remarque concernant la transaction.

Code extra n

Produit extra 1.

NOTE : Si un produit extra est présent, il doit être accompagné d’une quantité.

Quantité extra n

Quantité extra 1.

P.U. Extra n

Prix unitaire extra 1.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Montant extra n

Montant extra 1.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

  1. Cliquer sur l’icône Valider le tableau pour assurer la conformité des données pour l’importation.

 

Une validation du tableau doit être faite si des corrections sont apportées manuellement aux informations importées.

  1. Cliquer sur l’icône Appliquer pour importer les données de la grille dans maestro*.

Maestro* détermine le type de facturation du billet selon une combinaison de configurations et de données reçues. Maestro* vérifie d’abord si le billet est interne selon la configuration Déf. billet interne des Configurations diverses. Si cette dernière est Projet, maestro* vérifie si la valeur du projet reçu est un projet existant dans maestro*. Si c’est le cas, le projet inscrit dans le billet est transféré dans le projet de maestro* lors de l’importation. Si la valeur de la configuration Déf. Billet interne des Configurations diverses est Client interne et qu’un client interne est défini, maestro* vérifie si la valeur du code fiche est la même et peut déterminer si le billet est interne pour le client.

Le billet est Payable si ce Type de facturation est supporté par le manufacturier (Neptune et SigmaSys). Dans tous les autres cas, maestro* produit un billet Recevable.

  1. Valider les informations dans l’onglet FerméDétails :

Champ

Description

Compteur

Numéro du compteur généré par maestro*.

Source

Correspond généralement au projet de revenu de la carrière.

Soumission

Numéro de soumission relié au billet.

NOTE : Si la case MTQ est cochée dans la soumission inscrite dans ce champ, la Redevance minière ne sera pas appliquée lors de la facturation du billet. Pour plus d’informations, consulter les rubriques Gestion des projets et les Soumissions de carrière.

No billet

Numéro de billet de livraison généré par la balance.

Date

Date du billet.

NOTE : Cette date n’est pas nécessairement la date comptable.

Activité

Activité du projet source sur laquelle le revenu est imputé.

NOTE : L’activité s’affiche automatiquement si elle est configurée dans les Configurations diverses.

No Usager

Affiche l’utilisateur qui entre la transaction.

Groupe

Groupe de revenu de l’activité.

NOTE : Le groupe s’affiche automatiquement s’il est inscrit dans les Configurations diverses.

Date entrée

Date de l’importation.

  1. Section FerméMatière première :

Lorsque la comptabilisation des courus de matière première ou de transport a été effectuée pour le billet, il devient impossible de le modifier ou de le supprimer. Une mention Couru MP calculé ou Couru transport calculé apparaît en rouge sous No Usager et Bon comm. client.

 

Champ

Description

État

Valeurs disponibles :

Entré

Permet le transfert du billet vers la facturation.

Retenu

Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées.

Non facturable

Permet de ne pas facturer cette section du billet.

À valider

Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.

Produit

Code de produit à facturer.

NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.

Adresse client

L’adresse client est reliée au client et est visible seulement si le billet est Recevable.

Adresse

Adresse de livraison.

Facturation – Date

Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.

Remarque

Description pour fins de référence.

Type de facturation

Valeurs disponibles :

Interne

Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets.

Non applicable

Utilisé lorsque le champ État est à Non facturable.

Payable

Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur.

Recevable

Utilisé pour générer une facture pour un client externe.

Code taxe

Code de taxe américaine qui a été calculée sur le billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées.

NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.

Montant taxe

Montant de la taxe américaine qui a été calculée sur ce billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées.

NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.

Quantité

Quantité de matière première livrée au client.

PU – Montant

Prix unitaire du produit (MP) et montant (Quantité × PU).

NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source du PU produit est à Maestro dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue ou dans la Gestion des escomptes/client.

Surcharge

Montant correspondant à la surcharge à facturer. Apparaît si un item est entré dans le champ Surcharge de la Gestion du catalogue pour le produit sélectionné.

NOTE : Ce champ n’est pas modifiable. Pour modifier la valeur du montant de la surcharge, accéder au produit dans l’option Gestion du catalogue.

Tr Quant

Quantité de transport à facturer.

NOTES : Cette quantité devrait s’afficher automatiquement et être égale à la quantité de matière première.

Ce champ est disponible seulement si le Type transporteur est Artisan.

PU – Montant

Prix unitaire et montant (Tr Quant × PU) du transport.

NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source qté et PU transport rec. est à PU maestro* et que le Traitement des artisans est à OUI dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue.

Compagnie

Si le Type de facturation est Interne ou Payable, permet d’indiquer la compagnie de destination par défaut.

Projet ou Projet client

Numéro de projet ou numéro du projet du client (si le Type de facturation est Recevable).

NOTE : Ce champ est utilisé si le champ Déf. billet interne est à Projet dans les Configurations diverses.

Activité

Permet d’identifier l’activité de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.

Groupe

Groupe de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.

Contrat

Numéro de contrat du client.

Client

Code du client, dans le cas d’un billet Recevable.

Fournisseur

Code du fournisseur, dans le cas d’un billet Payable.

Fiche

Numéro de fiche utilisé à titre d’information.

No Usager

Numéro de l’utilisateur.

Bon comm.

Numéro de commande client ou numéro de référence interne.

NOTE : Ce champ fait le lien avec la Gestion des escomptes/client.

Facture MP

Numéro de la facture disponible après la facturation.

Bon comm. client

Permet d’indiquer le numéro de commande du client, si le champ Bon comm. a été utilisé à d’autres fins.

  1. Section Extras : cette section est disponible seulement si le Type de facturation est Interne ou Recevable.

Champ

Description

01, 02, 03 et 04

Permet d’identifier un extra ajouté au billet.

NOTE : Seule l’interface 4-TKS permet d’importer cette information.

Quantité

Quantité de l’extra.

Prix unitaire

Prix unitaire de l’extra.

Montant

Montant de l’extra.

  1. Section FerméTransport :

Champ

Description

État

Valeurs disponibles :

Entré

Permet le transfert du billet vers la facturation.

Retenu

Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées.

Non facturable

Permet de ne pas facturer cette section du billet.

À valider

Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.

Type

Valeurs disponibles :

Interne

Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets.

Recevable

Utilisé pour générer une facture pour un client externe.

Standard

Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur.

Temps

Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.

Tr Quant

Quantité de matériel transportée.

No facture

Numéro de la facture.

Facturation – Date

Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.

Région

Région issue de la Gestion des régions.

Fournisseur

Fournisseur du transport issu de la Gestion des fournisseurs.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

PU

Prix unitaire au kilomètre ou à la tonne.

NOTE : Le prix unitaire peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou d’un item du catalogue selon les Configurations diverses.

# VR

Camion utilisé issu de la Gestion des camions.

NOTE : Ce champ est obligatoire si le mode de facturation choisi est par item de catalogue.

Heure

Nombre d’heures facturées par l’artisan.

Tarif

Taux horaire de l’artisan.

NOTE : Le tarif peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou de l’option Gestion des taux/fournisseur.

Montant

Coût calculé pour le transport.

Projet

Numéro de projet sur lequel le transport est affecté.

Activité

Permet d’identifier l’activité de dépense du transport.

Groupe

Permet d’identifier le groupe de dépense du transport.

No Usager

Utilisateur qui a saisi la transaction dans maestro*.

Comm. TR

Numéro de la commande lié au transport.

Facture TR

Numéro de la facture disponible après la facturation.

  1. Cliquer sur Enregistrer.

 

Créer un billet à partir d'une transaction en attente

  1. Cliquer sur l'icône Transactions en attente.
    Dans le haut de la fenêtre, la grille de sélection affiche les transactions en attente de type Billets de carrière.
  2. Sélectionner une transaction en attente.
    Les pièces jointes à la transaction en attente s'affichent dans une nouvelle fenêtre.
 

S'il y a plus d'un document joint à la transaction en attente, ils seront présentés dans cet ordre : PDF, Image, Word, Excel et autres types.

  1. Dans la fenêtre de l'option, certains champs ont déjà été complétées par le système (utilisateur qui a créé la transaction, date et heure de création, etc.).
 

Si la transaction provient de l'option Importation de courriels Outlook, d'autres valeurs seront déjà saisies : type de facturation, fournisseur, projet, code de produit, etc.

  1. Compléter et enregistrer la transaction.
 

Après la sauvegarde de la transaction, les documents joints seront disponible à partir de la Gestion des documents.

 

Voir aussi

 

ANNEXE

Spécifications techniques des manufacturiers

FerméNEPTUNE

Le fichier d’importation de Neptune est un fichier plat comportant 31 champs. Règle générale, il est nommé « TRANS.TXT ». Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Une correspondance est faite entre les champs contenus dans le format des fichiers Neptune et maestro*.

 

No

Champ

Équivalent maestro*

1

NoBillet

No billet

2

NoVeh

No VR

3

NoContrat

Contrat

4

CodeClient

Code Fiche

5

NoProjet

Projet client

6

CodeProduit

Code produit

7

NoComm

Bon comm

8

PoidNet

Quantité

9

ProdPU

PU Vente MP

10

ProdTotal

Montant produit

11

ProdTrPU

PU Vente TR

12

ProdTrKm

Km

13

ProdTrTot

Montant Vente TR

14

VehPU

15

VehTot

16

TypeLiv

17

TypeClasse

Type transporteur

18

Adr1

Adresse 1

19

Adr2

Adresse 2

20

Zone

21

ES

Entrée/Sortie

22

Etat

23

TypeKilo

24

DateHeure

Date transaction

Format : ‘AAAA/MM/JJ HH:MM’

25

NoCie

No Cie

NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.

26

Activité #1

Activité dépense

27

Provenance

Région si ES = Entrée

28

RegionClient

Région si ES = Sortie

29

Activité #2

Activité TR

30

No d'ordre

Bon comm client

31

Remarque

Remarque

FerméWEIGHTRONIX

Le fichier d’importation de WeighTronix est un fichier plat comportant 24 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Les deux premières lignes contiennent de l’information sur la génération du fichier et sont ignorées par maestro*.

 

No

Champ

Équivalent maestro*

1

NoBillet

No billet

2

NoVeh

No VR

3

NoContrat

Contrat et Projet client

4

CodeClient

Code Fiche

5

NoProjet

6

CodeProduit

Code produit

7

NoComm

Bon comm.

8

PoidNet

Quantité

9

ProdPU

PU Vente MP

10

ProdTotal

Montant produit

11

ProdTrPU

PU Vente TR

12

ProdTrKm

Km

13

ProdTrTot

Montant Vente TR

14

15

16

17

TypeClasse

Type transporteur

NOTE: Ce manufacturier utilise 1 pour Artisan. Toutes les autres valeurs se rapportent à l’Entrepreneur.

18

Adr1

Adresse 1

19

Adr2

Adresse 2

20

Zone

Région

21

ES

Entrée/Sortie

22

Etat

Lorsque cette valeur contient un *, la case Importer est cochée.

23

24

DateHeure

Date transaction

Format : ‘AAAA.MM.JJ HH:MM:SS’

FerméBALANCE BOURBEAU

Le fichier d’importation de Balance Bourbeau est un fichier plat comportant 8 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Ce manufacturier ne gère que les billets Recevable et le type de transporteur Entrepreneur.

 

No

Champ

Équivalent maestro*

1

CodeClient

Code fiche

2

Date

Date

Format : ‘AAAAMMJJ’

3

Contrat

Projet client

4

NoBillet

No Billet

5

CodeProduit

Code produit

6

Quant

Quantité

7

PU

PU Vente

8

Dest

Adresse 1

FerméTKS/BILLAUT

Le fichier d’importation de TKS/Billaut est un fichier plat comportant 43 champs. Ce manufacturier supporte les extras. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

La première ligne contient une description des champs; cette dernière est ignorée par maestro*.

 

No

Champ

Équivalent maestro*

1

NOBILLET

No billet

2

NOCAMION

No VR

3

NOCONTRAT

Contrat

4

CODECLIENT

Code Fiche

5

NOPROJET

Projet client

6

CODEPRODUIT

Code produit

7

NOCOMM

Bon comm

8

POIDNET

Quantité

9

PRODPU

PU Vente MP

10

PRODTOTAL

Montant produit

11

PRODTRKM

Km

12

PRODTRTOT

Montant Vente TR

13

14

PRODTRPU

 PU Vente TR

15

16

17

TYPECLASSE

Type transporteur

18

19

ADR1

Adresse 1

20

ADR2

Adresse 2 

21

ZONE

Région

22

ES

Entrée/Sortie 

23

ETAT

24

25

DATEHEURE

Date

Format : ‘AAAA-MM-JJ HH:MM:SS’

26

NOCIE

No Cie

NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.

27

28

EXTRACODE01

Code extra 01

29

EXTRAQUANTITE01

Quantité extra 01

30

EXTRAPU01

P.U. extra 01

31

EXTRAMONTANT01

Montant extra 01

31

EXTRACODE02

Code extra 02

33

EXTRAQUANTITE02

Quantité extra 02

34

EXTRAPU02

P.U. extra 02

35

EXTRAMONTANT02

Montant extra 02

36

EXTRACODE03

Code extra 03

37

EXTRAQUANTITE03

Quantité extra 03

38

EXTRAPU03

P.U. extra 03

39

EXTRAMONTANT03

Montant extra 03

40

EXTRACODE04

Code extra 04

41

EXTRAQUANTITE04

Quantité extra 04

42

EXTRAPU04

P.U. extra 04

43

EXTRAMONTANT04

Montant extra 04

FerméWINTIK

Le fichier d’importation de Wintik est un fichier plat comportant 55 champs. Les valeurs dans le fichier sont séparées par des chr(9). Exemple : Valeur1 Valeur2, etc.

Ce manufacturier ne supporte que les billets de sortie, donc Recevable.

 

No

Champ

Équivalent maestro*

1

COMPANY

No cie

2

LOCCODE

3

TICKNUM

No billet

4

TICKDATE

Date

Format : ‘AAAAMMJJ HH:MM:SS’

5

TICKSTATUS

Les billets sont importés dans la grille seulement si le champ TICKSTATUS est égal à A.

6

TRUCKCODE

No VR

7

TRUCKTYPE

8

QUOTENUM

9

CHARGETOFLAG

10

CUSTCODE

Code fiche

11

JOBCODE

Projet client et Contrat

12

EQCODE

13

ORDERNUM

Bon comm

14

ZONECODE

Région

15

SHIPTO1

Adresse 1

16

SHIPTO2

Adresse 2

17

SHIPTO3

Adresse 3

18

PRODCODE

Code produit

19

PRODDESC

20

PRODSTDUNIT

21

PRODSALEUNIT

22

GROSSWEIGHT

23

TAREWEIGHT

24

NETWEIGHT

25

STDWEIGHT

Quantité

26

SALEWEIGHT

27

CASHSALE

28

MINQTYPRODUCT

29

PRODUNITPRICE

PU Vente MP

30

PRODSALEAMOUNT

Montant produit

31

HAULMETHOD

Type transporteur

NOTE: Si la valeur est H ou O, maestro* utilise Artisan. Sinon, Entrepreneur est utilisé.

32

MINHAULFLAG

33

HAULQTY

Quantité vente TR

34

HAULUNITPRICE

PU Vente TR

35

HAULUNITCOST

36

PRODTAX1AMOUNT

37

PRODTAX2AMOUNT

38

HAULTAX1AMOUNT

39

HAULTAX2AMOUNT

40

TOTALSALE

41

SPARE1

42

SPARE2

43

SPARE3

44

SPARE4

45

UPDATED

46

PRICEOVERRIDE

47

TICKETWEIGHTUOM

48

JOBACCOUNT

Activité de dépense

49

JOBCOSTTYPE

50

OPERATOR

51

TRUCKOVERLOADED

52

RAMORDER

53

MTOITEM

54

MANUALWEIGHT

55

DRIVERCODE

56

INVOICE

57

HAULSALEAMOUNT

58

SHIPPED_PRODUCT_CODE

59

WSTICK_SITE_CODE

60

LEVY_AMOUNT

61

WSTICK_LAST_MODIFIED

62

WSTICK_LAST_MODIFIED_SITE

63

LEVY_QTE

64

LEVY_RATE

65

LEVY_UOM

66

LEVY_TAX1_AMOUNT

67

LEVY_TAX2_AMOUNT

68

WSORDERS_GUID

69

WSORDDET_LINE_NUMBER

70

ROWGUID

71

TAXCODE

72

CUSTOMER_SITE_CODE

73

CUSTOMER_PHASE

74

CUSTOMER_LOT

75

KM

Km

FerméSIGMASYS

Le fichier d’importation de SigmaSys est un fichier XML. Ce manufacturier supporte les extras.

Le Type transporteur est à Entrepreneur par défaut.

Les extras peuvent être fournis de trois façons : montant fixe, montant par tonne ou pourcentage (non supporté par maestro*).

 

NIVEAU01

NIVEAU02

Équivalent maestro*

NO_TRANSACTION

No Billet

NO_ENTREPRISE

No Cie

NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’en-tête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.

ENTRÉE_SORTIE

Entrée/sortie

DATE

Date

Format : ‘AAAAMMJJ’

HEURE_ENTREE

HEURE_SORTIE

NO_CLIENT

Code fiche

NO_PROJET

Projet client

NO_CHANTIER

NO_FOURNISSEUR

NO_PRODUIT

Code produit

NO_CHAUFFEUR

NO_ZONE

Région

NO_CONTRAT

No contrat

NO_CMD_CLIENT

Bon comm. Client

NO_ORDRE_ACHAT

Bon comm.

NO_FACTURE

NO_MANIFESTE_TRANSPORT

NO_TRANSPORTEUR

NO_VEHICULE

DESCRIPTION

NO_REMORQUE

NO_REMORQUE2

BRUT

TARE_VEHICULE

TARE_REMORQUE

NET

NET_CHARGE

Quantité

POIDS_MAXIMUM

SURCHARGE

UNITE_PESEE

MODE_BRUT

MODE_TARE_VEHICULE

MODE_TARE_REMORQUE

KILOMETRAGE

KM

PRIX_UNITAIRE

PU vente MP

UNITE_PRIX_UNITAIRE

PRIX

Montant vente MP

MNT_ESCOMPTE

TOTAL_FRAIS_SUPPL

SOUS_TOTAL

TPS

TVP

TOTAL

DEVISE

APPLIQUER_MNT_MINIMUM

METHODE_FRAIS_TRANSPORT

STATUT_PAIEMENT

DATE_ANNULATION

DATE_IMPRESSION

DATE_MODIFICATION

DATE_TRANSFERT

NO_USINE

REMARQUES

NOTES

NO_IMMATRICULATION_VEH

No VR

NO_IMMATRICULATION_REM

NO_IMMATRICULATION_REM2

TONNAGE_FRAIS_TRANSPORT

Quantité vente TR

PRIX_UNIT_FRAIS_TRANSPORT

PU vente TR

MONTANT_FRAIS_TRANSPORT

Montant vente TR

LIGNE_FRAIS_SUPPLEMENTAIRE

NO_LIGNE

CODE

Code Extra 0X

DESCRIPTION

MONTANT_FIXE

Quantité Extra 0X fixé à “1”. P.U. Extra 0X fixé à Montant Extra 0X.

POURCENTAGE

Non supporté

MONTANT_TONNE

Quantité Extra 0X

MONTANT

Montant Extra 0X

 

Dernière modification : 19 novembre 2024